Podsumowanie
51 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za ¥125,0B, czyli 4,1% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.
- Na każdych 100 JPY zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,5 JPY rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 7,4%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 13,4 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 7,4%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 82 JPY
- Sprzedaż i administracja 12 JPY
- Podatki i pozostałe -2,7 JPY
- Zysk netto 8,9 JPY
Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 20 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 8,9 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, na granicy- Stopa dywidendy
- 1,59%
- Część zysku
- 21%
Rocznie dostajesz ¥120,00 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo