Podsumowanie
abrdn Real Estate Fund Instl to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 29. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Pozycje
- 29
- Stopa dywidendy
- 7,15%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- -6,1%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +5,7%
- 3 lata
- +20%
- 5 lat
- -27%
- 10 lat
- -46%
- Śr. market cap
- $69,2B
- P/E
- 37,7x
- Forward P/E
- 45,7x
- P/S
- 8,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 28,1x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 3,34%
- ROIC
- 5,0%
- ROE
- 15,0%
- Marża brutto
- 42,3%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 23,0%
- Payout ratio
- 126,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 16%
- 2 PLPrologis PLD 11%
- 3 EQEquinix EQIX 9,1%
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 7,1%
- 5 VTVentas, Inc. VTR 5,8%
- 6 PSPublic Storage PSA 4,6%
- 7 DLDigital Realty DLR 4,5%
- 8 AHAmerican Healthcare REIT AHR 4,1%
- 9 IRIron Mountain IRM 3,6%
- 10 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 3,4%
Pozycje w funduszu: 29. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 82%
- Mid cap 17%
- Small cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -6,0%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,15%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,83 na jednostkę, czyli 7,15% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 37,7
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 37,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $1,29B | +10,0% | Wypłaca | 59% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $244,2K | - | Wypłaca | 59% |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,51% | $201,3M | +10% | Wypłaca | 59% |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,82B | +9,9% | Wypłaca | 58% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +5,6% | Wypłaca | 58% |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $4,29B | +11% | Wypłaca | 57% |