Akcje ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) | Cena i analiza akcji ACR-PC

Kanał

ACR-PC

ACRES Commercial Realty Corp. ACR-PC · NYSE

$18.00 -3.54% (-$0.66)

Podsumowanie

43 / 100 · Bulios Score

Wycena 85Wzrost 52Rentowność 60Jakość 24Zadłużenie 0Stabilność 29

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $22,3M, czyli 25% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 7,5 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,3 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $18

P/E dziś 6,4 o 34% niżej

Średnie P/E z 5 lat 9,6

P/E dziś 6,4

Mediana branży REIT - Mortgage

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 6,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

106M

63M

91M

83M

166M

85M

67M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,85

-$1,00

$0,35

$1,15

$0,03

$0,24

$1,67

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 28 USD
Sprzedaż i administracja 29 USD
Podatki i pozostałe 35 USD
Zysk netto 7,5 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) 1,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 7,5 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $41,9M

Dług $1,83B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $3,23M

Spłata całego długu zajęłaby 567,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, bezpieczną

2,16

1,78

1,93

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 12,99%
Część zysku: 83%
Rośnie z rzędu: 2 lata

Rocznie dostajesz $2,42 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 2
Trzymaj 0
Sprzedaj 0

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 100% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2016

Według produktów

Commercial Real Estate Loans 45%
cumulative intercompany reclassification 43%
Commercial Finance 12%
Residential Mortgage Loans 0,3%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Commercial Real Estate Loans odpowiada za 45% przychodów.

Segmenty szczegółowo