Podsumowanie
Aptus Collared Income Opportunity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Aptus. Pozycje w środku: 269. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $2,37B
- Pozycje
- 269
- Stopa dywidendy
- 0,39%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $2,37B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,5%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,6%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +7,7%
- 1 rok
- +7,5%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +50%
- Śr. market cap
- $2,24T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,5x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,93%
- ROIC
- 25,9%
- ROE
- 53,5%
- Marża brutto
- 57,1%
- Marża operacyjna
- 34,1%
- Marża netto
- 31,0%
- Payout ratio
- 24,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,74
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,9%
- 2 AAApple AAPL 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 4 GOAlphabet GOOG 5,4%
- 5 AMAmazon AMZN 3,7%
- 6 MEMeta META 2,4%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 8 VVisa V 2,0%
- 9 JPJPMorgan JPM 1,7%
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,6%
Pozycje w funduszu: 269. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 9,8%
- Ochrona zdrowia 9,1%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,3%
- Wielka Brytania 0,7%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,08%
Według wielkości firm
- Mega cap 68%
- Large cap 32%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,5%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 9,4%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,39%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,18 na jednostkę, czyli 0,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,52M
- Jednostki dziennie
- 139K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,52M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 4,7%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $308,4M | +9,8% | Wypłaca | 97% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +14% | Wypłaca | 78% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 76% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $145,3M | +20% | Wypłaca | 76% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,5M | -3,5% | Wypłaca | 76% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,7M | +3,4% | Wypłaca | 76% |