Podsumowanie
Alpha Architect US Equity 4 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alpha Architect. Pozycje w środku: 408. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,10%
- Wielkość funduszu
- $838,1M
- Pozycje
- 408
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $195,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- +2,0%
- Śr. market cap
- $2,28T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,60%
- ROIC
- 24,4%
- ROE
- 54,4%
- Marża brutto
- 60,6%
- Marża operacyjna
- -701,7%
- Marża netto
- -111,3%
- Payout ratio
- 16,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,3%
- 2 AAApple AAPL 7,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 4 AMAmazon AMZN 3,3%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7%
- 7 RORoivant Sciences ROIV 2,6%
- 8 AMAMD AMD 2,3%
- 9 MEMeta META 2,1%
- 10 GOAlphabet GOOG 1,9%
Pozycje w funduszu: 408. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Wielka Brytania 3,2%
- Irlandia 1,1%
- Kanada 0,4%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 33%
- Mid cap 1,3%
- Small cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $10,00
- Przez 20 lat
- $501
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $10,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $501.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,4%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $195,0K
- Jednostki dziennie
- 3,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $195,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,2
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,1%
- Uczciwie wycenione 4,2%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +4,1% | Wypłaca | 78% |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08% | $4,47B | +11% | Wypłaca | 78% |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $49,5M | -3,7% | Wypłaca | 78% |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $75,1B | +13% | Wypłaca | 78% |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $75,1B | +13% | Wypłaca | 78% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $73,3M | +1,5% | Wypłaca | 78% |