Akcje Alcoa Corporation (AA) | Cena i analiza akcji AA

Kanał

Alcoa Corporation AA · NYSE

$39.18 -1.79% (-$0.72)

Podsumowanie

70 / 100 · Bulios Score

Wycena 81Wzrost 64Rentowność 52Jakość 73Zadłużenie 100Stabilność 48

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.
Ma więcej gotówki niż długu: $4,41B wobec $1,00M.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 15%.

Na co uważać

Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $39,18

P/E dziś 6,9 o 88% niżej

Średnie P/E z 5 lat 57,8

P/E dziś 6,9

Mediana branży Aluminum

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 6,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 57,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

12B

13B

11B

12B

13B

15B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,26

-$0,57

-$3,65

$0,28

$4,44

$6,89

$5,48

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 6,3% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 15%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 58 USD
Badania i rozwój 0,1 USD
Sprzedaż i administracja 9,2 USD
Podatki i pozostałe -3,5 USD
Zysk netto 11 USD

Zysk netto, mediana branży (Aluminum) 5,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,41B

Dług $1,00M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $286,0M

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,10

0,40

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,00%
Część zysku: 6,9%

Rocznie dostajesz $0,40 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 22
Trzymaj 19
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $39,18 Średnia cena docelowa $60,43

$39,18 $70

Średnia cena docelowa $60,43 jest o 54% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 52% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Aluminum 56%
Alumina 44%

Według regionów

UNITED STATES 44%
NETHERLANDS 24%
AUSTRALIA 22%
SPAIN 5,0%
BRAZIL 4,2%
Pozostałe 0,6%

Aluminum odpowiada za 56% przychodów. Najszybciej rósł segment Alumina, o 20% rocznie.

Segmenty szczegółowo