Analiza firmy L3Harris Technologies, która z pewnością zachwyci Cię swoimi produktami

L3Harris Technologies to stabilna i silna firma z doskonałym zapleczem technologicznym i szeroką gamą produktów. Czy są to jednak wystarczające czynniki, aby przekonać nas do inwestycji? Właśnie temu zagadnieniu przyjrzymy się dzisiaj.

Na czym polega działalność spółki?

L3Harris Technologies $LHX to amerykańska firma, która opracowuje i produkuje technologie dla obrony, bezpieczeństwa i rynków komercyjnych. Firma powstała w 2019 roku poprzez połączenie L3 Technologies i Harris Corporation.

Główne kompetencje L3Harris Technologies obejmują:

Technologie obronne: rozwój i produkcja systemów kontroli, urządzeń komunikacyjnych, czujników, systemów nawigacyjnych, awioniki, systemów optycznych i elektrooptycznych, pojazdów obronnych i innych technologii dla wojska i agencji rządowych.

Technologie bezpieczeństwa: opracowywanie i produkcja systemów bezpieczeństwa, sprzętu wykrywającego, systemów kamer, narzędzi badawczych i rozwojowych służących do zabezpieczania budynków, infrastruktury i innych aktywów.

Technologie komunikacyjne: opracowywanie i produkcja systemów szybkiej transmisji danych, technologii telekomunikacyjnych, urządzeń komunikacji bezprzewodowej i satelitarnej wykorzystywanych w przemyśle, agencjach rządowych i innych sektorach.

Technologie lotnicze: rozwój i produkcja awioniki, systemów kontroli i innego sprzętu do zastosowań lotniczych.

Technologie dla rynków cywilnych: rozwój i produkcja sprzętu z zakresu bezpieczeństwa, komunikacji i badań dla przemysłu, energetyki, transportu i innych sektorów.

Gdzie działa?

L3Harris Technologies jest firmą międzynarodową i działa w wielu krajach na całym świecie. Do głównych rynków, na których działa firma należą:

  • Ameryka Północna (USA i Kanada)
  • Ameryka Łacińska (Brazylia, Meksyk, Kolumbia i inne)
  • Europa (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i inne)
  • Bliski Wschód i Afryka (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, RPA i inne)
  • Azja i Pacyfik (Australia, Japonia, Korea Południowa, Singapur i inne)

Bliższe spojrzenie na to, czym się zajmują:

Technologia bezpieczeństwa i obrony: Segment ten obejmuje produkty i usługi, które pomagają zabezpieczyć organizacje rządowe i komercyjne oraz chronić je przed zagrożeniami takimi jak terroryzm, cyberataki, przestępczość i inne. Produkty obejmują skanery bezpieczeństwa, detektory materiałów niebezpiecznych, systemy nadzoru wideo i sprzęt komunikacyjny.

Komunikacja i technologie informacyjne: Ten segment obejmuje produkty i usługi w zakresie komunikacji i wymiany informacji za pośrednictwem satelitów, sieci komórkowych i innych technologii. Produkty obejmują satelity komunikacyjne, sieci komórkowe, anteny i inne.

Aerospace: Ten segment obejmuje produkty i usługi dla przemysłu lotniczego, w tym systemy awioniczne, bezzałogowe systemy kontroli lotów, systemy nawigacji i inne.

Rail Technology: Firma oferuje również produkty i usługi dla technologii kolejowej, w tym systemy sygnalizacji i bezpieczeństwa, wyposażenie pociągów i inne.

Inne produkty i usługi: Oprócz powyższych segmentów, L3Harris Technologies oferuje również inne produkty i usługi, takie jak technologie medyczne, systemy energetyczne, technologie poszukiwawcze i inne.

Przewaga konkurencyjna

L3Harris Technologies posiada kilka przewag konkurencyjnych, które pomagają jej w rozwoju i utrzymaniu pozycji rynkowej. Do głównych przewag konkurencyjnych należą:

Silne zaplecze technologiczne: L3Harris Technologies posiada doskonałe zasoby badawczo-rozwojowe, co pozwala jej tworzyć nowe, innowacyjne produkty i usługi. Firma wykorzystuje również zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

L3Harris Technologies oferujeszeroką gamę produktów i usług dla różnych rynków i klientów. Firma zapewnia również integrację i utrzymanie swoich produktów, co pozwala jej na dostarczanie klientom rozwiązań end-to-end.

Wieloletnie doświadczenie. Firma posiada również silne relacje z klientami rządowymi i przemysłowymi, co pozwala jej lepiej zrozumieć i zaspokoić ich potrzeby.

L3Harris Technologies posiada biura na całym świecie, a jej produkty i usługi są dystrybuowane do ponad 100 krajów. Ta globalna obecność pozwala jej lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby i pozyskiwać nowych klientów.

Ryzyko

Konkurencja: L3Harris Technologies działa w konkurencyjnym środowisku, gdzie istnieje wiele innych firm oferujących podobne produkty i usługi. Konkurencja może mieć negatywny wpływ na sprzedaż i zyski firmy.

Zależność od kontraktów rządowych: L3Harris Technologies jest w dużym stopniu zależna od kontraktów od rządów i innych instytucji publicznych. Gdyby te kontrakty zostały znacząco ograniczone, mogłoby to mieć negatywny wpływ na przychody i zyski firmy.

Globalna niestabilność polityczna i ekonomiczna: L3Harris Technologies działa w globalnym środowisku, które jest wrażliwe na zmiany polityczne i ekonomiczne. Niestabilność może mieć negatywny wpływ na działalność biznesową i wyniki działalności.

Finanse

Rachunek zysków i strat pokazuje, że całkowite przychody firmy utrzymują się na stałym poziomie około 17-18 miliardów dolarów przez ostatnie 3 lata.

Koszt produkcji jest wysoki i stanowi większość kosztów całkowitej sprzedaży. Koszt produkcji (Cost of Revenue) na rok 2022 wynosi 12,14 mld dolarów, co stanowi około 71% całkowitych przychodów.

Zysk brutto firmy (Gross Profit) jest stosunkowo stabilny i przez ostatnie 3 lata oscylował wokół 5 mld USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zysk brutto osiągnął poziom 4,93 miliarda dolarów.

Z analizy finansowej można wywnioskować, że firma ma stabilną sprzedaż, ale wysoki koszt produkcji powoduje, że zysk brutto jest niższy, ale nie jest to całkowicie zaskakujące w tym sektorze.

Bilans

  • Z zestawienia pozycji finansowej (Bilans) można zauważyć, że firma posiada wysokie aktywa ogółem, które w ostatnich 3 latach wahały się w granicach 33,5 - 37 mld USD. W ostatnim roku firma osiągnęła aktywa ogółem w wysokości 34,7 mld USD.
  • Zobowiązania ogółem wraz z udziałami mniejszościowymi są wysokie i w ostatnich 3 latach wahały się w granicach 14,9 - 16,1 mld USD. W ostatnim roku zobowiązania ogółem osiągnęły 15,39 mld USD, a kapitał własny ogółem w ciągu ostatnich 3 lat wahał się w granicach 24,7 - 27,6 mld USD.
  • Firma posiada solidny kapitał własny, który w ciągu ostatnich 3 lat wahał się w granicach 18,6 - 20,8 mld USD. W ostatnim roku kapitał własny osiągnął 19,32 mld USD.
  • Aktywa materialne netto są ujemne i w ciągu ostatnich 3 lat wahały się między -$6,1 mld a -$5,5 mld. Oznacza to, że firma ma więcej zobowiązań niż aktywów.

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, że firma ma dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które w ciągu ostatnich 3 lat wahały się między 1,7 mld USD a 2,8 mld USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej firmy wyniosły 2,16 mld USD. Oznacza to, że firma ma dużo gotówki z działalności operacyjnej.

Inwestycyjne przepływy pieniężne firmy są ujemne i w ciągu ostatnich 3 lat wahały się od -$159 do $1,4 mld. W ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestycyjne przepływy pieniężne wyniosły -250 milionów dolarów. Oznacza to, że firma wydała więcej pieniędzy na inwestycje niż to, co zarobiła na działalności inwestycyjnej.

Finansowe przepływy pieniężne firmy są również ujemne i w ciągu ostatnich 3 lat wynosiły od -2,4 do -4,4 mld dolarów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy finansowy przepływ gotówki wyniósł -1,95 mld dolarów. Oznacza to, że firma wydała więcej pieniędzy na finansowanie swojej działalności niż to, co zarobiła na działalności finansowej.

Spółka posiada wskaźnik PEG (cena/zysk do wzrostu) na poziomie 11,70, co może wskazywać, że rynek oczekuje bardzo niskiego wzrostu rentowności w przyszłości. Wskaźnik ten wskazuje również, że akcje spółki są przecenione w stosunku do oczekiwanego wzrostu rentowności.

  • Stopa dywidendy wynosi 2,34%.

Rynek oczekuje wzrostu rentowności spółki w nadchodzącym roku, przy oczekiwanym EPS (earnings per share) na poziomie 13,25 USD. Rynek oczekuje również wzrostu rentowności w ciągu najbliższych pięciu lat, z oczekiwanym wzrostem EPS na poziomie 3,06%.

Rynek jest obecnie sceptycznie nastawiony do wyników spółki, o czym świadczą negatywne wyniki w ostatnich tygodniach, miesiącach i kwartałach. Spadek akcji o ponad 19% w ciągu ostatniego roku również sugeruje, że rynek jest obecnie dość pesymistyczny co do przyszłości spółki.

Ogólnie rzecz biorąc, spółka ma wysoki wskaźnik P/E i niższy wskaźnik forward P/E, co sugeruje, że rynek staje się sceptyczny co do wzrostu rentowności spółki. Jednak spółka ma solidną kapitalizację rynkową i rentowność dywidendy, co może być atrakcyjne dla niektórych inwestorów.

Jakie są oczekiwania analityków?

19 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla L3Harris Technologies ma medianę celów na poziomie 240,00, z wysoką estymacją 338,00 i niską 169,00. Mediana szacunków oznacza wzrost o +22,90% od ostatniej ceny 195,28.

  • Co sądzicie o spółce? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Lub użyj emaila i hasła
Już jesteś członkiem? Zaloguj się

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Lub użyj emaila i hasła
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

Edukacja i wymiana doświadczeń inwestycyjnych między inwestorami

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Posts StockBot Tracker