Kiedy rynki akcji są zalane morzem czerwieni, łatwo jest poczuć się bezradnym i rzucić ręcznik. Inwestorzy długoterminowi wiedzą jednak, że silne firmy mają tendencję do przetrwania trudnych czasów i mogą potraktować to morze czerwieni jako doskonałą okazję do zakupu akcji o wysokim potencjale długoterminowym. Te wartościowe firmy są dobrze przygotowane do przetrwania dalszych wahań na rynku.

Możesz nie znać każdej spółki, ale wszystkie one mają rozsądne wyceny i silne podstawy - co jest istotne w dzisiejszym środowisku rosnących stóp procentowych. Przeanalizujemy każdą z 3 spółek po kolei i powody, dla których warto je rozważyć przy zakupie tych akcji.

Royal Gold $RGLD+1.5%

Przy spadku indeksu S&P 500 o ponad 8% do tej pory w 2022 roku, teraz jest świetny moment, aby zacząć szukać akcji wysokiej jakości - takich, które mogą wzmocnić portfel w długim terminie. Jedną z nazw, która dobrze pasuje do tych kryteriów jest Royal Gold. W przeciwieństwie do akcji pojazdów elektrycznych (EV) i metaverse, akcje złota nie należą obecnie do najpopularniejszych ofert kupna. Royal Gold nie jest jednak zwykłą firmą koncentrującą się na złocie.

Royal Gold, firma zajmująca się licencjonowaniem i streamingiem, nie posiada aktywów produkujących metale. Zamiast tego, działa jako wyspecjalizowany broker, dostarczający kapitał firmom górniczym w zamian za prawo do zakupu wydobytego metalu po z góry określonej cenie lub otrzymania procentu od wyprodukowanego metalu.

Ważne jest również to, że Royal Gold jest czymś więcej niż tylko inwestycją w złoto - nie jest to synonim kupowania sztabek złota, które zyskują na wartości tylko wtedy, gdy cena rynkowa złota wzrasta. Rozważmy wyniki akcji w ciągu ostatnich 10 lat w porównaniu z ceną złota:

Inwestorzy, którzy posiadali Royal Gold w swoich portfelach przez ostatnie 10 lat, osiągnęli znacznie lepsze zyski, niż gdyby kupowali złote monety - lub akcje wydobywcze, których ruchy są silnie skorelowane z ceną złota. W przeciwieństwie do wielu akcji złota, Royal Gold nagradza akcjonariuszy dywidendą, która obecnie oferuje stopę zwrotu na poziomie 1,2%.

FORD $F-0.2%

W piątek akcje Forda skoczyły o 3%, pomimo spadku na szerokim rynku akcji, po tym jak prezes Jim Farley wspomniał o planach oddzielenia działalności Forda w zakresie pojazdów elektrycznych (EV) od działalności w zakresie silników spalinowych (ICE). Co ciekawe, zapowiedź ta pojawia się zaledwie kilka tygodni po tym, jak kierownictwo Forda zostało skrytykowane za niechęć do prowadzenia dwóch różnych biznesów oddzielnie podczas telekonferencji za IV kwartał 2021 roku.

Najbardziej imponuje mi to, że Fordowi udało się utrzymać wysoką rentowność nawet przy rosnących wydatkach na pojazdy elektryczne. Ford oczekuje, że jego zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wyniesie 10% w Ameryce Północnej w 2022 r., co pierwotnie zakładał na 2023 r. Marża EBIT w Ameryce Północnej wyniosła 7,1% w 2021 r., w porównaniu z ogólnym EBIT firmy na poziomie 4,7%. Produkcja w Ameryce Północnej stanowi około połowy całkowitej produkcji Forda, ale odpowiada za prawie cały zysk operacyjny Forda. Ford zamierza osiągnąć skorygowany EBIT w wysokości od 11,5 mld do 12,5 mld dolarów w 2022 roku, co stanowiłoby wzrost o 15% do 25% w stosunku do 2021 roku.

Hexcel $HXL+0.1%

Firma specjalizuje się w zaawansowanych kompozytach z włókna węglowego, które oferują przewagę wagową i wytrzymałościową nad aluminium. Około połowa jej sprzedaży trafia obecnie na komercyjny rynek lotniczy, jedna trzecia na rynek kosmiczny i obronny, a 17% na ogólne rynki przemysłowe, w tym motoryzacyjny i energii wiatrowej.

Kluczem do jej perspektyw wzrostu jest lotnictwo komercyjne i jest to jedna z najlepszych akcji do kupienia, aby ożywić lot nictwo. Dzięki kompozytom Boeing i Airbus mogą zmniejszyć wagę swoich samolotów, czyniąc je bardziej ekonomicznymi w eksploatacji, a tym samym zmniejszając ilość odpadów. Ponadto kompozyty zwiększają wytrzymałość. Istnieje więc ogólna tendencja, by w nowszych samolotach stosować więcej kompozytów, co generuje większe przychody dla firmy Hexcel, zwłaszcza w przypadku samolotów szerokokadłubowych, gdzie ciężar jest większym problemem. Oczekiwałbym, że ta tendencja utrzyma się w przyszłości, a sprzedaż wyrobów firmy Hexcel będzie rosła wraz ze wzrostem produkcji samolotów.

Jest to doskonałe stanowisko dla firmy z tak silnymi perspektywami rozwoju. Ponieważ producenci samolotów produkują coraz więcej samolotów z bardziej zaawansowanych kompozytów, spodziewam się, że Hexcel będzie się rozwijał jeszcze przez wiele lat.

Podsumowując, jest to analiza różnych sektorów i dlatego każdy z Państwa może wybrać sektor lub akcje, które uważa za wysoce perspektywiczne, dla mnie są to wszystkie wysoce perspektywiczne sektory, ponieważ wydobycie metali i ich wartość będzie zdecydowanie rosła z roku na rok. Ford to firma z długą historią, która zachowuje się stopniowo, ponieważ rozwija pojazdy elektryczne i jest w stanie utrzymać się na rynku. Hexcel to specyficzna firma, która wymaga wyższych kompetencji.