Pięć akcji, które teraz kupili wielcy inwestorzy
Instytucje takie jak fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe dysponują miliardowymi budżetami zainwestowanymi w rynki i posiadają 90% wszystkich akcji. Często dysponują oni informacjami, do których przeciętny inwestor nie ma dostępu, i wykorzystują to. W tym artykule znajdziesz pięć akcji kupionych przez wielkich graczy rynkowych, z których możesz czerpać inspirację.
1) Moderna (MRNA)
Po udanym roku 2021, w którym rozpoczęto masową dystrybucję szczepionki Covid-19 firmy Moderna, rok 2022 rozpoczął się powoli. Akcje MRNA spadły o ponad 30% od początku roku, ponieważ świat zmaga się z pandemią.
Moderna stara się jednak nie próżnować. Prezes Stéphane Bancel ogłosił niedawno, że kandydat Moderny na szczepionkę przeciwko omikronowi jest "finalizowany" i że szczepionka powinna wejść w fazę rozwoju klinicznego w ciągu najbliższych tygodni. Bancel dodał, że Moderna spodziewa się przekazać dane regulatorom już w marcu.
Firma biotechnologiczna pracuje również nad szczepionką, która łączy Covid-19 booster ze szczepionką przeciw grypie. W najlepszym przypadku szczepionka ta będzie dostępna jesienią 2023 roku.
Teraz inwestor instytucjonalny z miliardowymi obrotami zwraca uwagę na te plany.
Baillie Gifford zwiększył swoją dotychczasową pozycję w MRNA o 1 080 693 akcji, czyli o 2,42%. Po tym zakupie Baillie Gifford posiada obecnie 45,7 mln akcji MRNA, co stanowi 11,29% wszystkich akcji znajdujących się w obrocie.
Baillie Gifford jest spółką zarządzającą aktywami z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Baillie Gifford posiada 182 miliardy dolarów w aktywach pod zarządzaniem. Firma stała się znana w ostatnich latach dzięki zakupowi Tesli (TSLA) w 2013 roku za 41 dolarów za akcję.
2. Netflix (NFLX)
Akcje NFLX spadły o ponad 25% po ogłoszeniu wyników za IV kwartał. Tymczasem Netflix otrzymał szereg obniżek od analityków takich firm jak Piper Sandler, Jefferies i Goldman Sachs. Inwestorzy byli bardzo zawiedzeni, m.in. dlatego, że sukces takich programów jak Squid Game czy Tiger King nie przełożył się bezpośrednio na ponadprzeciętne zyski.
Jedyną statystyką, która wystraszyła inwestorów NFLX była prognoza liczby nowych subskrybentów w I kwartale. Netflix poinformował, że spodziewa się dodać 2,5 mln nowych płatnych subskrybentów w I kwartale, co oznacza spadek z 3,98 mln nowych płatnych subskrybentów w I kwartale 2021 r. Ponadto analitycy spodziewali się 6,93 mln dodatkowych płatnych subskrybentów w I kwartale br. Prognoza Netflixa dotycząca liczby nowych płatnych subskrybentów za I kwartał była ogromnym rozczarowaniem.
Z drugiej strony, to nie koniec świata dla Netflixa. W IV kwartale lider streamingu dodał 8,28 mln nowych płatnych subskrybentów, przebijając szacunki analityków, którzy spodziewali się 8,19 mln. Netflix zanotował również zysk na akcję(EPS) w wysokości 1,33 USD, bijąc tym samym konsensus analityków na poziomie 82 centów. Liczby te były na tyle satysfakcjonujące, że miliarder aktywista zdecydował się na znaczący zakup akcji NFLX.
Bill Ackman poinformował za pośrednictwem Twittera, że jego fundusz hedgingowy Pershing Square kupił 3,1 mln akcji NFLX. Zakładając, że cena zakupu była zgodna ze środowym zamknięciem w pobliżu 360 USD, zakup Ackmana wyniósł ponad 1 mld USD. Po tym zakupie Pershing Square znajdzie się w gronie 20 największych akcjonariuszy NFLX.
Ponadto Ackman opublikował list do inwestorów, w którym szczegółowo opisał powody, dla których Pershing Square kupił akcje NFLX. W liście Ackman zwraca uwagę na wyjątkowy zespół zarządzający Netflixa, model powtarzalnych przychodów i silną siłę cenową. Ackman wspomniał również, że spadek wyników Netflixa w IV kwartale pozwolił Pershing Square na zakup akcji NFLX "po atrakcyjnej wycenie".
Według WhaleWisdom, Pershing Square posiada średni okres posiadania 19,33 kwartałów. Można śmiało powiedzieć, że Bill Ackman i Pershing Square są nastawieni pozytywnie do długoterminowego potencjału wzrostu Netflixa.
3. Jumia Technologies (JMIA)
Akcje JMIA wydają się być skorupą swojego dawnego "ja". W ubiegłym roku JMIA osiągnęła rekordowy poziom 69,89 USD. Dziś akcje notowane są w przedziale 8 dolarów.
Jumia była bezpośrednim beneficjentem pandemii, ponieważ inwestorzy racjonalnie założyli, że klienci będą robić więcej zakupów przez Internet, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Jednak afrykańska firma zajmująca się e-handlem nadal przynosi duże straty. W trzecim kwartale Jumia zanotowała przychody w wysokości 42,7 mln USD oraz stratę operacyjną w wysokości 64 mln USD.
Jednak potencjał wzrostu Jumii jest nadal bardzo duży. Obecnie działa w 11 krajach afrykańskich, które łącznie zamieszkuje ponad 600 milionów ludzi. Ponadto IFC szacuje, że łączność z Internetem w Afryce wynosi zaledwie 22%. Dla porównania, w USA i Unii Europejskiej (UE) ponad 90% populacji jest podłączonych do Internetu.
Ponieważ łączność internetowa w Afryce powoli się poprawia, Jumia ma szansę na zwiększenie swoich przychodów. To sprawia, że Jumia jest ryzykowną inwestycją, która powinna mieć pewien trend w korelacji z poprawą innowacyjności technologicznej w Afryce. Baillie Gifford wydaje się skłonny podjąć to ryzyko.
Baillie Gifford nabył dodatkowo 1.929.806 akcji Jumia. Po tym zakupie Baillie Gifford posiada obecnie 19,8 mln akcji Jumia, co stanowi 10,06% wszystkich znajdujących się w obrocie akcji. Dodatkowo, Baillie Gifford jest znany jako inwestor długoterminowy, trzymając każdą pozycję w swoim portfelu średnio przez 10,97 kwartałów. Ten fundusz z siedzibą w Wielkiej Brytanii wydaje się być skłonny do długiej gry z akcjami JMIA.
4) GoodRx Holdings (GDRX)
Akcje GDRX spadły o ponad 30% od początku roku. GoodRx działa jako cyfrowa platforma zdrowia, która stara się znaleźć klientom najlepszą cenę na leki. Chociaż platforma jest bezpłatna, GoodRx zbiera przychody w postaci opłat za polecenie i reklamy. Od momentu powstania, GoodRx pomógł konsumentom zaoszczędzić 35 miliardów dolarów na opiece zdrowotnej i lekach na receptę.
W trzecim kwartale GoodRx zanotował przychody w wysokości 195,1 mln dolarów, co stanowi imponujący wzrost o 39 proc. w ujęciu rocznym. Dodatkowo firma osiągnęła 6,4 mln miesięcznych aktywnych klientów, co stanowi wzrost o 31 proc. w ujęciu rocznym. Jednak spółka nadal przynosi straty. Duży bank inwestycyjny czerpie teraz zyski ze spadku cen GoodRx.
W dniu 24 stycznia Goldman Sachs kupił 1.957.214 akcji GDRX. W trzecim kwartale Goldman Sachs zarządzał aktywami o wartości 471 miliardów dolarów. Ponadto firma inwestycyjna posiada średni okres posiadania akcji wynoszący 29,29 kwartałów.
Inwestorzy powinni zauważyć, że analityk Goldman Sachs Eric Sheridan ma $43 cenę docelową dla akcji GDRX. Sheridan widzi GoodRx jako "wschodzącą wielostronną i wieloproduktową platformę", która przynosi oszczędności i wygodę konsumentom na "rozdrobnionym" rynku opieki zdrowotnej. Cena docelowa Sheridana oznacza wzrost o 95% w stosunku do cen bieżących.
5. grupa muzyczna Warner (WMG)
Warner Music Group działa jako wydawca muzyczny i wytwórnia dla jednych z największych artystów na świecie. Pod jej parasolem znajdują się takie wytwórnie jak Atlantic, Warner Records i Elektra. Jednak Warner Music Group ogłosiła niedawno nowe przedsięwzięcie, które bardzo podekscytowało fanów akcji WMG.
W zeszłym tygodniu Warner Music Group potwierdziło, że podejmie kroki w celu wejścia do metawersum Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG skupi się na stworzeniu wirtualnego parku rozrywki, w którym pojawią się tacy artyści jak Ed Sheeran, Bruno Mars i Cardi B.
Teraz fundusz hedgingowy o wartości miliarda dolarów jest gotowy do czerpania korzyści z metawersum WMG.
Fundusz Melvin Capital kupił 900.000 akcji WMG. Jest to drugi zakup WMG przez Melvin Capital w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej fundusz hedgingowy nabył 829.991 akcji WMG.
Rok 2022 jest niezwykle ważny dla Melvin Capital, aby odzyskać utraconą reputację. W zeszłym roku, Melvin Capital poniósł ogromną stratę 53% na swojej krótkiej pozycji w GameStop(GME) w styczniu. Melvin Capital ostatecznie zakończył rok spadkiem o 39% po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 2,75 miliarda dolarów od Kena Griffina i Steve'a Cohena. Z kolei w 2020 r. najlepiej zarabiał fundusz hedgingowy.
Disclaimer: Autorem tej analizy jest Eddie Pan, nie jestem profesjonalnym inwestorem. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.