CrowdStrike: Solidny wzrost i mocne fundamenty!
CrowdStrike $CRWD swoimi wynikami po raz kolejny potwierdził ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Firma weszła w rok fiskalny 2026 z dwucyfrowym wzrostem przychodów, silnym wzrostem subskrypcji i rekordowymi przepływami pieniężnymi. Liczby te dowodzą, że platforma Falcon cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem.

Pierwszy kwartał w pigułce:
Roczny przychód cykliczny (ARR): 4,44 mld USD (+22% r/r)

Nowy ARR netto: 194 mln USD. 194 MLN USD

Przychody: 1,10 mld USD (+20%), w tym 1,05 mld USD z subskrypcji

Wolne przepływy pieniężne. 279 MLN USD

Wskaźnik utrzymania klientów: 97%

Pozycja gotówkowa: 4,61 mld USD

Wykup akcji: do 1 mld USD

Technologia i strategia:
CrowdStrike rozszerza możliwości swojej platformy Falcon o funkcje sztucznej inteligencji (AI)(Charlotte Agentic Response). Ponadto rozszerza ochronę na strony trzecie i chmurę. Współpraca z Microsoft i Google Cloud dodatkowo wzmacnia pozycję firmy jako globalnego lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie popyt na program FalconFlex szybko rośnie , a wartość kontraktów przekracza 3,2 miliarda dolarów, czyli ponad sześciokrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Jednak biorąc pod uwagę środowisko kosztowe, firma zdecydowała się zoptymalizować swoją strukturę zatrudnienia i zwolniła 5 % pracowników.

Reakcja rynku
Pomimo dobrych wyników, akcje spadły o ponad 5 % ponieważ prognoza przychodów za II kwartał okazała się nieco niższa od oczekiwań analityków. Spółka spodziewa się 1,14-1,15 mld USD wobec szacunków na poziomie 1,16 mld USD. Zysk na akcję pozostaje jednak powyżej szacunków.

Prognoza całoroczna (FY2026):
Skorygowany EPS: 3,44-3,56 USD (wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 3,33-3,45 USD).

Przychody: 4,74-4,81 mld USD

Docelowa marża FCF w roku obrotowym 2027: ponad 30%

CrowdStrike zapewnia zarówno wzrost, jak i rentowność, reinwestując w produkty i innowacje. Ogłoszony buyback o wartości 1 mld USD jest wyraźnym sygnałem pewności zarządu. W 2025 r. akcje spółki wzrosną o ponad 34 %a od zeszłorocznego niedoboru akcje zyskały ponad 100 %!

Jaka jest Twoja opinia na temat CrowdStrike?