DigitalOcean - niedowartościowane akcje?

Kluczowe punkty:

• Koncentracja: Usługi w chmurze dla małych i średnich firm (SMB), a nie dla klientów korporacyjnych, takich jak AWS czy Azure.
• Ekspansja AI: Przychody ze sztucznej inteligencji wzrosły o 160% r/r, firma uruchomiła platformę GenAI z obsługą LLM (OpenAI, Meta, Anthropic).
• Wyniki za Q1 2025: Przychody +14% r/r (210,7 mln USD), zysk netto +171% (38,2 mln USD), spadek kosztów operacyjnych o 6%.
• Wycena: akcje $DOCN -76% od szczytu (2021), obecnie P/S 3,7, P/E 27,6 - poniżej średniej Nasdaq-100.

Analiza i wnioski:

DigitalOcean $DOCN celowo wypełnia niszę na rynku - oferując proste, niedrogie usługi w chmurze, a teraz także usługi AI dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, często pomijane przez dużych graczy. Połączenie szybkiego wzrostu, poprawy rentowności i atrakcyjnej wyceny tworzy solidne podstawy do długoterminowego wzrostu.

Potencjał rynkowy (400 mld USD) pozostaje ogromny, a obecna kapitalizacja spółki (3 mld USD) wskazuje, że akcje mogą być znacznie niedowartościowane. Wraz z ciągłym zwrotem w kierunku sztucznej inteligencji i zrównoważonego zarządzania, DigitalOcean może stać się ukrytym zwycięzcą w nowym cyklu AI/SMB.

Dla inwestorów: $DOCN to bardziej spekulacyjny zakład na wzrost z atrakcyjnym stosunkiem ryzyka do zysku - odpowiedni do średnio- i długoterminowego utrzymywania.