Miliarderzy sprzedają Nvidię i kupują te dwie akcje w tym roku
Przez trzy dekady inwestorzy cierpliwie czekali na kolejną wielką innowację, która rywalizowałaby z tym, co Internet przyniósł Ameryce korporacyjnej. Sztuczna inteligencja (AI) może być właśnie tą innowacją.
Sztuczna inteligencja pozwala oprogramowaniu i systemom wykonywać zadania, które normalnie byłyby wykonywane przez ludzi. Kluczem do pozornie nieskończonego potencjału AI jest zdolność oprogramowania i systemów do uczenia się bez interwencji człowieka. Dzięki temu technologia ta znajduje zastosowanie w niemal każdym obszarze amerykańskiej i globalnej gospodarki.
Choć szacunki wzrostu są różne, najbardziej znaczące prognozy pochodzą od analityków z PwC, którzy uważają, że sztuczna inteligencja może dodać szacunkowo 15,7 biliona dolarów do globalnej gospodarki do końca dekady. Przy tak ogromnych kwotach nie jest zaskoczeniem, że najmądrzejsi i najbogatsi zarządzający pieniędzmi na Wall Street gromadzą akcje AI.
Ale zaskakujące może być to, że wiodąca firma AI Nvidia $ NVDA-1.9%, która zyskała prawie 3 biliony dolarów wartości rynkowej od początku 2023 roku, była jednym z najlepiej sprzedających się kandydatów dla ponad pół tuzina miliarderów zarządzających pieniędzmi.
Nvidia została odrzucona przez kilku inwestorów-miliarderów z Wall Street dzięki raportom 13F składanym kwartalnie w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W marcowym kwartale ośmiu miliarderów sprzedało akcje Nvidii - dziewięciu, jeśli uwzględnić niedawno zmarłego Jima Simonsa z Renaissance Technologies.
Philippe Laffont z Coatue Management (29 370 600 akcji), Ken Griffin z Citadel Advisors (24 627 160 akcji), Israel Englander z Millennium Management (7 200 040 akcji).
Które akcje są natomiast wykupione?
Philippe Laffont: PayPal $PYPL+1.9% (8 014 159 zakupionych akcji)
PayPal
PYPLNajwiększym sprzedawcą Nvidii wśród miliarderów były bez wątpienia wiodące akcje technologii finansowej (fintech) w pierwszym kwartale. Coatue Management informuje w swoim raporcie 13F, że fundusz nabył ponad 8 milionów akcji PayPal Holdings, które na dzień 31 marca były warte prawie 539 milionów dolarów.
Chociaż konkurencja wśród dostawców płatności cyfrowych i płatności peer-to-peer rośnie, większość ważnych wskaźników użytkowników PayPal sygnalizuje ciągły wzrost. Transakcje płatnicze wzrosły o 11% w marcowym kwartale do 6,5 miliarda, podczas gdy całkowity wolumen płatności utrzymał dwucyfrowy wzrost, z wyłączeniem zmian kursów walut.
Ponadto aktywne konta firmy są bardziej zaangażowane niż kiedykolwiek. Podczas gdy wzrost liczby aktywnych kont utknął w martwym punkcie w ostatnich kwartałach, średnia liczba płatności zrealizowanych przez aktywne konta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła z 40,9 na koniec 2020 r. do dokładnie 60 na koniec marca 2024 r. Biorąc pod uwagę, że jest to platforma w dużej mierze oparta na użytkowaniu, większe zaangażowanie jest receptą na wzrost zysku brutto.
Przy konsensusie Wall Street zakładającym prawie 16% roczny wzrost zysków do 2028 r., terminowy wskaźnik P / E wynosi mniej niż 13, co czyni akcje PayPal interesującą okazją inwestycyjną.
Ken Griffin: Bank of America $BAC+0.2% (22 434 948 zakupionych akcji)
Bank of America
BACNajbardziej dochodowy fundusz hedgingowy na świecie od momentu jego powstania, nadzorowany przez miliardera Kena Griffina, zdecydował się zamienić akcje Nvidii na sprawdzoną instytucję finansową Bank of America.
Wśród największych amerykańskich banków pod względem aktywów, Bank of America jest najbardziej wrażliwy na zmiany stóp procentowych. Najbardziej agresywna podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną od początku lat 80. mogła nie zostać dobrze przyjęta przez pożyczkodawców, ale była darem niebios dla pożyczkodawców takich jak BofA. Im dłużej bank centralny pozostaje bezczynny w zakresie stóp procentowych, tym większy dochód odsetkowy netto może uzyskać BofA i jego odpowiednicy.
Bank of America zasługuje również na uznanie za swoją sprawność technologiczną. Chociaż nie jest to pierwsza firma, która przychodzi na myśl, jeśli chodzi o innowacje fintech, wysiłki BofA w zakresie cyfryzacji się opłacają. W pierwszym kwartale 76% konsumenckich gospodarstw domowych zrobiło wszystko online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a dokładnie połowa wszystkich sprzedaży pożyczek została sfinalizowana cyfrowo. Transakcje cyfrowe są znacznie tańsze niż interakcje osobiste i z czasem poprawiają wydajność operacyjną Bank of America.
Zastrzeżenie: na Bulios znajdziesz wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.
Źródło: Yahoo Finance, CNBC.