Podsumowanie
Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $966,0K
- Pozycje
- 49
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 45% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $966,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $9,93K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,4%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Śr. market cap
- $228,8B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,6x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,07%
- ROIC
- 26 261,1%
- ROE
- 28,8%
- Marża brutto
- 49,1%
- Marża operacyjna
- 19,1%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 27,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -3,27
Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LLEli Lilly LLY 15%
- 2 WEWelltower WELL 5,4%
- 3 MDMedtronic MDT 5,1%
- 4 HUHumana HUM 4,2%
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,0%
- 6 BKBooking BKNG 3,9%
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 3,8%
- 8 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 3,7%
- 9 DADelta Air Lines DAL 3,4%
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,2%
Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 45%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 31%
- Nieruchomości 14%
- Przemysł 9,5%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Irlandia 5,0%
- Szwajcaria 2,5%
- Bermudy 1,9%
- Pozostałe kraje 0,01%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 65%
- Mid cap 16%
- Small cap 3,4%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (45%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $9,93K
- Jednostki dziennie
- 345
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,93K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,9
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 7,9%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (46), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $664,9K | - | - | 31% |
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75% | $37,5M | -3,0% | Wypłaca | 30% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 24% |