Podsumowanie
YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 110% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,01%
- Wielkość funduszu
- $7,55M
- Pozycje
- 41
- Stopa dywidendy
- 5,69%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 110% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 1,01% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,55M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $552,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -23%
- Śr. market cap
- $403,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,16%
- ROIC
- 46,8%
- ROE
- 103,8%
- Marża brutto
- 64,6%
- Marża operacyjna
- 46,0%
- Marża netto
- 45,2%
- Payout ratio
- 2,7%
- Dług netto/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 8 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 38%
- 2 Cash & Other 26%
- 3 MUMicron MU 16%
- 4 SNSandisk SNDK 5,7%
- 5 STSeagate STX 5,3%
- 6 WDWestern Digital WDC 5,1%
- 7 PPandora Media, Inc. P 4,1%
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,8%
- 9 RMRambus RMBS 3,3%
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,9%
Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 110% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 38%
- Singapur 5,3%
- SRA Hongkong (Chiny) 2,9%
- Pozostałe kraje 54%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (38%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $101
- Przez 20 lat
- $4664
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $101 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4664.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -26%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,69%
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,39 na jednostkę, czyli 5,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $552,5K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $552,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,9
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (8), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $388,0K | - | - | 36% |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $167,7M | +5,6% | Reinwestuje | 34% |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Stany Zjednoczone | 0,99% | $1,86M | - | Wypłaca | 28% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 27% |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $21,4M | - | - | 27% |
AI AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $681,7K | - | - | 25% |