Podsumowanie
Affinity World Leaders Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Simplify. Pozycje w środku: 112. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,05%
- Wielkość funduszu
- $145,6M
- Pozycje
- 112
- Stopa dywidendy
- 7,14%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%.
Na co uważać
- Koszty 1,05% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,3%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Ten rok
- +28%
- 1 rok
- +26%
- 3 lata
- +88%
- 5 lat
- +64%
- Śr. market cap
- $134,7B
- P/E
- 10,0x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,25%
- ROIC
- 19,2%
- ROE
- 50,9%
- Marża brutto
- 45,6%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 14,9%
- Payout ratio
- 22,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MUMicron MU 3,5%
- 2 VZVerizon VZ 3,3%
- 3 TAT&T T 3,2%
- 4 OMOmnicom OMC 3,0%
- 5 HPHP HPQ 2,9%
- 6 STSeagate STX 2,7%
- 7 JBJabil JBL 2,7%
- 8 SNTD SYNNEX SNX 2,7%
- 9 CRSalesforce CRM 2,5%
- 10 DEDell DELL 2,5%
Pozycje w funduszu: 112. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 35%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 8,2%
- Usługi komunikacyjne 7,0%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,9%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 70%
- Japonia 9,0%
- Wielka Brytania 5,6%
- Hiszpania 2,9%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,2%
- Large cap 92%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (70%). Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $105
- Przez 20 lat
- $4831
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $105 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4831.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +10%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,14%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,26 na jednostkę, czyli 7,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,45M
- Jednostki dziennie
- 32K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,45M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,0
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 46%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irlandia | 0,20% | $232,4M | +46% | Reinwestuje | 32% |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34% | $59,3M | +53% | Wypłaca | 30% |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $883,9M | +37% | Reinwestuje | 29% |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $9,04B | +51% | Wypłaca | 28% |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32% | $52,2M | +51% | Wypłaca | 28% |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $3,55B | +59% | Reinwestuje | 28% |