Podsumowanie
28 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 8 z 9 punktów.
- Cena waha się słabiej niż rynek (beta 0,20).
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 37% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 5,7 roku zysku operacyjnego.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 85,9 USD, dużo jak na ten sektor.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieZa 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 85,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Przychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 33% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 37% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 75 USD
- Sprzedaż i administracja 9,5 USD
- Podatki i pozostałe 13 USD
- Zysk netto 2,1 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Część zysku
- 45%
Rocznie dostajesz $0,15 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 4
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $37,17 jest o 25% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 80% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Produced Water Handling 93%
- Skim Oil 7,3%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Produced Water Handling odpowiada za 93% przychodów.
Segmenty szczegółowo