Podsumowanie
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $44,2B
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 10,11%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $44,2B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- 49% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,9%
- 3 miesiące
- -8,2%
- Ten rok
- -5,0%
- 1 rok
- -14%
- 3 lata
- +40%
- 5 lat
- -9,3%
- 10 lat
- +141%
- Śr. market cap
- $2,08T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 9,7x
- P/FCF
- 44,7x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,42%
- ROIC
- 25,9%
- ROE
- 58,2%
- Marża brutto
- 61,6%
- Marża operacyjna
- 35,0%
- Marża netto
- 34,2%
- Payout ratio
- 11,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,26
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 11%
- 2 GOAlphabet GOOG 7,1%
- 3 AAApple AAPL 5,5%
- 4 AVBroadcom AVGO 5,1%
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,1%
- 6 MEMeta META 3,7%
- 7 LLEli Lilly LLY 3,1%
- 8 AMAmazon AMZN 3,0%
- 9 AMAMD AMD 2,9%
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,6%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 49%
- Usługi komunikacyjne 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Ochrona zdrowia 9,0%
- Przemysł 7,6%
- Pozostałe 7,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Pozostałe kraje 4,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 71%
- Large cap 27%
- Mid cap 1,4%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy sektor: Technologie (49%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,2%
- Największy spadek
- -52%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 52% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 10,11%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $18,53
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $18,53 na jednostkę, czyli 10,11% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $18,53.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 2,5%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 97%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 97% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $26,1M | - | - | 68% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,14B | +1,3% | Reinwestuje | 64% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,99B | -4,6% | Reinwestuje | 62% |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $44,6B | -5,2% | Wypłaca | 62% |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $14,2B | -4,5% | Wypłaca | 62% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $114,7B | -5,2% | Wypłaca | 61% |
