Podsumowanie
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 8953. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $649,3B
- Pozycje
- 8953
- Stopa dywidendy
- 2,33%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $649,3B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,4%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +9,3%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +61%
- 5 lat
- +26%
- 10 lat
- +77%
- Śr. market cap
- $587,4B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 20,4%
- ROE
- 33,1%
- Marża brutto
- 55,5%
- Marża operacyjna
- 33,3%
- Marża netto
- 29,9%
- Payout ratio
- 19,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 27% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,2%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,0%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7%
- 4 SLCMT1142 1,6%
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,5%
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 0,8%
- 7 HSBC Holdings PLC 0,8%
- 8 RORoche Holding AG ROP.SW 0,7%
- 9 Shell PLC 0,6%
- 10 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,6%
Pozycje w funduszu: 8953. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 22%
- Technologie 21%
- Przemysł 14%
- Materiały podstawowe 7,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Japonia 16%
- Kanada 7,5%
- Wielka Brytania 7,5%
- Chiny 6,1%
- Pozostałe kraje 63%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 71%
- Mid cap 2,4%
- Small cap 0,08%
- Micro cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 68% funduszu.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Japonia (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,9%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,33%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 2,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 15,0
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 27% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VX VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $649,1B | +10% | Wypłaca | 77% |
VE VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $95,8B | +11% | Wypłaca | 76% |
VE VEU.AX Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF | Australia | 0,04% | $4,57B | +2,5% | Wypłaca | 75% |
AC ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $11,3B | +10% | Wypłaca | 72% |
HA HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $349,3M | +13% | Wypłaca | 72% |
IX IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $57,0B | +9,6% | Wypłaca | 71% |
