Akcje Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF VEU · AMEX

$79.25 +0.18% (+$0.15)

Podsumowanie

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 3841. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.

Koszty roczne: 0,04%
Wielkość funduszu: $95,7B
Pozycje: 3841
Stopa dywidendy: 2,47%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Koszty 0,04% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $95,7B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $203,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -4,3%
3 miesiące: -7,0%
Ten rok: +7,7%
1 rok: +9,6%
3 lata: +52%
5 lat: +25%
10 lat: +78%

Śr. market cap: $590,8B
P/E: 11,1x
Forward P/E: 9,7x
P/S: 2,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 10,3x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 1,36%
ROIC: 23,3%
ROE: 35,4%
Marża brutto: 51,1%
Marża operacyjna: 34,7%
Marża netto: 29,2%
Payout ratio: 15,1%
Dług netto/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,91

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 4,7%
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,2%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 1,8%
4
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 1,7%
5 SLBBH1142 0,9%
6
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 0,8%
7 HSBC Holdings PLC 0,8%
8
RO
Roche Holding AG ROP.SW 0,7%
9 Shell PLC 0,7%
10
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 0,7%

Pozycje w funduszu: 3841. Dziesięć największych stanowi 15% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 24%
Technologie 22%
Przemysł 14%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,4%
Materiały podstawowe 6,8%
Pozostałe 25%

Według krajów

Japonia 16%
Tajwan 9,5%
Wielka Brytania 8,1%
Kanada 7,7%
Pozostałe kraje 59%

Według wielkości firm

Mega cap 27%
Large cap 71%
Mid cap 2,2%
Small cap 0,08%
Micro cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.

Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,04%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $4,00
Przez 20 lat: $201

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $4,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $201.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+5,0%

-18%

+12%

+2,3%

+28%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,9%
Największy spadek: -33%
Zmienność roczna: 18%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,88

1,56

1,86

2,27

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,47%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,20

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,96 na jednostkę, czyli 2,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,20.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $203,7M
Jednostki dziennie: 2,6M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $203,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,1
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 22%
Uczciwie wycenione 5,1%
Przewartościowane 73%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VF VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,08%	$94,2B	+9,7%	Wypłaca	84%
VE VEU.AX Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF	Australia	0,04%	$4,50B	+4,0%	Wypłaca	83%
FI FITFX Fidelity Flex International Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$4,37B	+10%	Wypłaca	79%
FS FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$20,1B	+9,5%	Wypłaca	79%
FZ FZILX Fidelity International Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$12,8B	+10%	Wypłaca	79%
AC ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$11,2B	+9,3%	Wypłaca	78%