Podsumowanie
North Square Growth Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza North Square. Pozycje w środku: 83. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $58,5M
- Pozycje
- 83
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $58,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $860,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -14%
- 3 miesiące
- -10%
- Śr. market cap
- $2,33T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 11,1x
- P/FCF
- 39,3x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,47%
- ROIC
- 31,1%
- ROE
- 67,4%
- Marża brutto
- 60,8%
- Marża operacyjna
- 38,1%
- Marża netto
- 36,9%
- Payout ratio
- 11,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 14%
- 2 GOAlphabet GOOGL 9,6%
- 3 AAApple AAPL 9,4%
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 5 AVBroadcom AVGO 4,7%
- 6 MEMeta META 4,0%
- 7 TSTesla TSLA 3,7%
- 8 LLEli Lilly LLY 3,6%
- 9 MUMicron MU 3,2%
- 10 AMAMD AMD 2,5%
Pozycje w funduszu: 83. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 1,2%
- Brazylia 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 83%
- Large cap 17%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $860,8K
- Jednostki dziennie
- 38K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $860,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,8
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,5%
- Uczciwie wycenione 1,5%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $15,1B | -4,5% | Wypłaca | 85% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $120,1B | -5,2% | Wypłaca | 83% |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $54,0B | -5,2% | Wypłaca | 82% |
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· fundusz inwestycyjny | - | - | $44,3B | -5,0% | Wypłaca | 81% |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $467,3M | -4,0% | Wypłaca | 79% |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $1,10B | -5,6% | Reinwestuje | 74% |
