Akcje Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX)

VGELX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares VGELX · NASDAQ

$113.76 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

Vanguard Energy Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.

Koszty roczne: 0,37%
Wielkość funduszu: $7,10B
Pozycje: 49
Stopa dywidendy: 3,01%
Działa od: 2001

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $7,10B.
Działa od 2001 roku.

Na co uważać

54% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,9%
3 miesiące: +3,7%
Ten rok: +21%
1 rok: +15%
3 lata: +27%
5 lat: +51%
10 lat: +19%

Śr. market cap: $180,3B
P/E: 14,1x
Forward P/E: 11,6x
P/S: 1,5x
P/B: 2,1x
P/FCF: 12,5x
EV/EBITDA: 7,5x
Dividend yield: 2,93%
ROIC: 8,5%
ROE: 21,8%
Marża brutto: 35,3%
Marża operacyjna: 20,2%
Marża netto: 13,1%
Payout ratio: 41,5%
Dług netto/EBITDA: 2,4x
Beta: 0,12

Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
XO
Exxon Mobil XOM 9,5%
2 Shell PLC 5,4%
3
CV
Chevron CVX 4,4%
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,3%
5
TR
Targa Resources Corp. TRGP 4,2%
6
SH
Shell SHEL 4,2%
7
EN
ENGIE SA ENGI.PA 4,1%
8
DV
Devon Energy DVN 3,7%
9
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 3,6%
10
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,6%

Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 47% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 54%
Użyteczność publiczna 45%
Materiały podstawowe 1,1%

Według krajów

Stany Zjednoczone 60%
Pozostałe kraje 40%

Według wielkości firm

Mega cap 21%
Large cap 79%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.

Największy sektor: Energia (54%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (60%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,37%

Środek porównywalnych funduszy inwestycyjnych 0,40%

Rocznie z $10 000: $37,00
Przez 20 lat: $1809

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+23%

+18%

+1,8%

-7,4%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +1,8%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,68

4,04

3,73

3,24

0,07

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,01%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $3,42

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,42 na jednostkę, czyli 3,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 mar 2026) wyniosła $3,42.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,1
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 44%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 44%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (35), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$287,3K	-	Wypłaca	44%
WE WENE.AS iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$72,5M	+34%	Wypłaca	42%
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF	Australia	0,57%	$115,6M	+34%	Wypłaca	41%
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD	Irlandia	0,18%	$1,01B	+36%	Wypłaca	38%
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD	Irlandia	0,18%	$1,47B	+42%	Wypłaca	38%
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD	Irlandia	0,18%	$1,45B	+40%	Wypłaca	38%

O funduszu

This actively managed, low-cost fund offers investors a way to participate in the energy sector, both domestically and internationally. It focuses on companies primarily engaged in various energy-related operations, including the production and transmission of energy or fuels, the manufacturing of necessary components, energy research, and initiatives for energy conservation or pollution control. The fund maintains the option to allocate up to 100% of its assets to foreign securities, which tend to exhibit greater price fluctuations than U.S. holdings. Given the inherent volatility of the sector, annual returns may differ substantially. Consequently, this fund is best viewed as a supplementary component within a broader, diversified portfolio, particularly for those with a long-term investment outlook. Please note that effective May 12, 2026, the fund's name will transition from the Vanguard Energy Fund to the Vanguard Energy Opportunities Fund; however, its investment objectives, strategies, and policies will remain unchanged.

Emitent: Vanguard
Klasa aktywów: Sector Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 12 lis 2001
Wartość aktywów netto na jednostkę: $121,72

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o VGELX

Online

Zapytaj o to