Podsumowanie
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 508. Dziesięć największych stanowi 3,1% funduszu.
- Pozycje
- 508
- Stopa dywidendy
- 8,99%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,1% funduszu.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +5,5%
- 3 lata
- +28%
- 5 lat
- -5,1%
- 10 lat
- +61%
- Śr. market cap
- $113,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,95%
- ROIC
- 11,5%
- ROE
- 27,5%
- Marża brutto
- 53,0%
- Marża operacyjna
- 15,5%
- Marża netto
- 11,3%
- Payout ratio
- 24,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 12% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 E-mini S&P 500 Equal Weight Futures 12/18/2026 0,5%
- 2 Invesco Treasury Portfolio 0,4%
- 3 MRModerna MRNA 0,3%
- 4 PTPTC PTC 0,3%
- 5 ACAccenture ACN 0,3%
- 6 ITGartner IT 0,3%
- 7 HAHasbro HAS 0,3%
- 8 PEverpure P 0,3%
- 9 CRCharles River Laboratories CRL 0,3%
- 10 MTMettler-Toledo MTD 0,3%
Pozycje w funduszu: 508. Dziesięć największych stanowi 3,1% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 87%
- Mid cap 1,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,99%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,29 na jednostkę, czyli 8,99% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $7,29.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,8
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 6,1%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 12% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $101,8B | +15% | Wypłaca | 95% |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Australia | 0,29% | $778,7M | +7,2% | Wypłaca | 94% |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irlandia | 0,20% | $1,71B | +20% | Wypłaca | 91% |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,15% | $15,9B | +23% | Reinwestuje | 91% |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlandia | 0,30% | $15,9B | +16% | Reinwestuje | 91% |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlandia | 0,30% | $15,8B | +14% | Reinwestuje | 91% |
