Akcje Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) | Cena i analiza akcji UTES

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF UTES AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$78.50 -0.20% -$0.16

Podsumowanie

Virtus Reaves Utilities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 19. Dziesięć największych stanowi 71% funduszu.

Koszty roczne: 0,49%
Wielkość funduszu: $1,10B
Pozycje: 19
Stopa dywidendy: 1,56%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,49% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,71%).
Duży fundusz o aktywach $1,10B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,1M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 71% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Użyteczność publiczna).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,9%
3 miesiące: -0,1%
Ten rok: -0,8%
1 rok: -3,6%
3 lata: +80%
5 lat: +74%
10 lat: +170%

Śr. market cap: $45,3B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 20,5x
P/S: 2,9x
P/B: 2,8x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,01%
ROIC: 4,3%
ROE: 11,7%
Marża brutto: 41,7%
Marża operacyjna: 19,4%
Marża netto: 12,8%
Payout ratio: 41,5%
Dług netto/EBITDA: 5,9x
Beta: 0,73

Średnia ważona 18 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
TL
Talen Energy Corporation TLN 12%
2
CE
Constellation Energy CEG 12%
3
VS
Vistra Corp. VST 9,0%
4
XE
Xcel Energy Inc. XEL 7,3%
5
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 6,4%
6
LN
Alliant Energy Corporation LNT 4,9%
7
NI
NiSource Inc. NI 4,9%
8
ET
Entergy Corporation ETR 4,8%
9
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 4,7%
10
ID
IDACORP IDA 4,7%

Pozycje w funduszu: 19. Dziesięć największych stanowi 71% całości.

Skład na dzień 14 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Użyteczność publiczna 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,4%

Według wielkości firm

Large cap 95%
Mid cap 4,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Użyteczność publiczna (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (95%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,49%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,71%

Rocznie z $10 000: $49,00
Przez 20 lat: $2370

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+18%

-1,4%

-4,8%

+43%

+24%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -23%
Zmienność roczna: 23%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,92

1,00

1,09

0,96

1,12

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,56%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,26

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,23 na jednostkę, czyli 1,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,26.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $13,1M
Jednostki dziennie: 167K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,1M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,6
Średni Bulios Score: 59 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 0,0%
Uczciwie wycenione 41%
Przewartościowane 59%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (18), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· fundusz inwestycyjny	-	-	$2,07B	-6,0%	Wypłaca	52%
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$547,1M	+0,8%	Wypłaca	51%
PU PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,82%	$49,2M	-2,0%	Wypłaca	44%
FI FIUIX Fidelity Utilities Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,21B	-10%	Wypłaca	44%
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$226,6M	+6,5%	Reinwestuje	44%
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF	Stany Zjednoczone	0,10%	$240,9K	-	Wypłaca	43%