Podsumowanie
Themes Uranium & Nuclear ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Themes. Pozycje w środku: 57. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $22,7M
- Pozycje
- 57
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 51% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $22,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $226,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -14%
- 3 miesiące
- -16%
- Ten rok
- -25%
- 1 rok
- -36%
- Śr. market cap
- $27,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 106,42%
- ROIC
- -2,1%
- ROE
- -3,7%
- Marża brutto
- -2,0%
- Marża operacyjna
- -1414,9%
- Marża netto
- -1091,6%
- Payout ratio
- 2746,5%
- Dług netto/EBITDA
- 10,1x
- Beta
- 1,80
Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CEConstellation Energy CEG 9,1%
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 8,5%
- 3 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,6%
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,0%
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,0%
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 3,5%
- 7 60China National Nuclear Power Co., Ltd. 601985.SS 3,4%
- 8 00CGN Power Co., Ltd. 003816.SZ 3,3%
- 9 Yellow Cake PLC 2,9%
- 10 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 2,8%
Pozycje w funduszu: 57. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 51%
- Użyteczność publiczna 35%
- Przemysł 13%
- Technologie 1,3%
- Materiały podstawowe 0,6%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 50%
- Kanada 19%
- Australia 10%
- Chiny 8,3%
- Pozostałe kraje 12%
Według wielkości firm
- Large cap 51%
- Mid cap 20%
- Small cap 23%
- Micro cap 5,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Energia (51%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (50%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -36%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 39%
Spadek w ostatnim roku: 36%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $226,1K
- Jednostki dziennie
- 7,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $226,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,8
- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 6,9%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (44), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $2,26B | -39% | Wypłaca | 39% |
UR URA Global X Uranium ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $3,54B | -34% | Wypłaca | 36% |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Irlandia | 0,85% | $215,7M | -17% | Reinwestuje | 35% |
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $572,5M | -33% | Reinwestuje | 35% |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $4,59M | - | Wypłaca | 34% |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Irlandia | 0,55% | $843,8M | -29% | Reinwestuje | 28% |
