Podsumowanie
Defiance Space and Connective Tech ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 63. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $807,2M
- Pozycje
- 63
- Stopa dywidendy
- 0,48%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%.
Na co uważać
- 75% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,8%
- 3 miesiące
- -6,3%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +161%
- 5 lat
- +105%
- Śr. market cap
- $921,0B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 29,9x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,92%
- ROIC
- 14,0%
- ROE
- 27,7%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 13,9%
- Marża netto
- 6,7%
- Payout ratio
- 28,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,58
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 5,8%
- 2 SPSpaceX SPCX 5,2%
- 3 NVNvidia NVDA 5,1%
- 4 AVBroadcom AVGO 4,8%
- 5 CSCisco CSCO 3,7%
- 6 OROracle ORCL 2,4%
- 7 MRMarvell MRVL 2,2%
- 8 ANArista ANET 2,2%
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 2,2%
- 10 QCQualcomm QCOM 2,2%
Pozycje w funduszu: 63. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 75%
- Przemysł 13%
- Usługi komunikacyjne 7,4%
- Nieruchomości 4,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Kanada 2,4%
- Izrael 1,9%
- Szwecja 1,5%
- Pozostałe kraje 5,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 44%
- Mid cap 18%
- Small cap 6,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (75%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Large cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +15%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 33%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,48%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,37 na jednostkę, czyli 0,48% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,48M
- Jednostki dziennie
- 32K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,48M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,2
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KN KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $52,6M | +40% | Wypłaca | 34% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 31% |
AI AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $130,8M | +52% | Wypłaca | 29% |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $893,9M | +22% | Wypłaca | 27% |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $38,2M | +1,9% | Wypłaca | 27% |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $939,0K | - | - | 27% |