Podsumowanie
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $469,2K
- Pozycje
- 32
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $469,2K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $18,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,6%
- 3 miesiące
- +2,1%
- Śr. market cap
- $1,66T
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 31,3x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,61%
- ROIC
- 22,4%
- ROE
- 44,1%
- Marża brutto
- 62,8%
- Marża operacyjna
- 32,4%
- Marża netto
- 30,1%
- Payout ratio
- 20,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 2,42
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 PLPalantir PLTR 6,7%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3%
- 3 MEMeta META 5,9%
- 4 AAApple AAPL 5,6%
- 5 AMAMD AMD 5,5%
- 6 NVNvidia NVDA 5,0%
- 7 AMAmazon AMZN 4,9%
- 8 MUMicron MU 4,7%
- 9 SPSpaceX SPCX 4,7%
- 10 GOAlphabet GOOGL 4,5%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Wielka Brytania 3,5%
- Urugwaj 1,6%
- Holandia 0,9%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 23%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -16%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $18,9K
- Jednostki dziennie
- 803
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $18,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,6%
- Uczciwie wycenione 9,6%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 65% |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $235,9K | - | - | 64% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $715,1M | -14% | Wypłaca | 61% |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $285,6M | +19% | Wypłaca | 61% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,42M | - | Wypłaca | 60% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -5,6% | Wypłaca | 59% |