Podsumowanie
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TappAlpha. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $398,7M
- Pozycje
- 507
- Stopa dywidendy
- 14,84%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,2%
- 3 miesiące
- -7,0%
- Ten rok
- -5,9%
- 1 rok
- -5,0%
- Śr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 58,1%
- Marża brutto
- 58,6%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 31,8%
- Payout ratio
- 18,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,8%
- 2 NVNvidia NVDA 7,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 AMAmazon AMZN 4,0%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1%
- 8 MEMeta META 2,1%
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7%
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,3%
- Chiny 0,09%
- Meksyk 0,06%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 64%
- Large cap 36%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -5,0%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 14%
Spadek w ostatnim roku: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 14,84%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,30
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,56 na jednostkę, czyli 14,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (3 lis 2026) wyniosła $0,30.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,42M
- Jednostki dziennie
- 268K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,42M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,3
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,1%
- Uczciwie wycenione 6,6%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,15B | +4,1% | Wypłaca | 99% |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +4,4% | Wypłaca | 99% |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09% | $11,1B | +7,0% | Wypłaca | 98% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $852,9B | +9,5% | Wypłaca | 98% |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09% | $9,44B | +10% | Wypłaca | 98% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,27B | +0,9% | Wypłaca | 98% |
