Podsumowanie
Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Thrivent. Pozycje w środku: 58. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $176,6M
- Pozycje
- 58
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $97,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,0%
- 3 miesiące
- -6,2%
- Ten rok
- +13%
- Śr. market cap
- $6,77B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 88 799,6%
- ROE
- 14,0%
- Marża brutto
- 35,1%
- Marża operacyjna
- 16,2%
- Marża netto
- 12,3%
- Payout ratio
- 26,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,7%
- 2 VLValley National Bancorp VLY 2,6%
- 3 SNSharkNinja, Inc. SN 2,6%
- 4 ONOld National Bancorp ONB 2,4%
- 5 KFKorn Ferry KFY 2,4%
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 2,3%
- 7 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,3%
- 8 CXCrane NXT, Co. CXT 2,3%
- 9 SSSouthState SSB 2,3%
- 10 DCDime Community Bancshares, Inc. DCOM 2,3%
Pozycje w funduszu: 58. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 22%
- Przemysł 20%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 9,3%
- Materiały podstawowe 7,6%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 86%
- Bermudy 5,6%
- Kanada 1,9%
- Francja 1,6%
- Pozostałe kraje 4,7%
Według wielkości firm
- Large cap 17%
- Mid cap 79%
- Small cap 4,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $97,9K
- Jednostki dziennie
- 3,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $97,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,5
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.