Akcje The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO)

TOAO

The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF TOAO · CBOE

$27.10 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Twin Oak. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $440,7M
Pozycje: 50
Działa od: 2026

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
56% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Mały obrót: dziennie tylko około $3,12K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,1%
3 miesiące: +2,5%

Śr. market cap: $1,32T
P/E: 30,7x
Forward P/E: 29,9x
P/S: 6,6x
P/B: 10,9x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 24,1x
Dividend yield: 0,44%
ROIC: 16,4%
ROE: 36,8%
Marża brutto: 56,1%
Marża operacyjna: 26,4%
Marża netto: 26,7%
Payout ratio: 13,6%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,22

Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 103% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
CR
CrowdStrike CRWD 8,7%
2
AM
Amazon AMZN 7,1%
3
NV
Nvidia NVDA 6,1%
4
AS
ASML ASML 6,0%
5
MS
Microsoft MSFT 5,8%
6
SH
Shopify SHOP 5,5%
7
AV
Broadcom AVGO 5,1%
8
GO
Alphabet GOOG 4,8%
9
SA
Safran SAF.PA 4,7%
10
AI
Airbus AIR.PA 4,7%

Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 58% całości.

Skład na dzień 19 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 56%
Finanse 12%
Przemysł 12%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
Usługi komunikacyjne 8,8%
Pozostałe 1,6%

Według krajów

Stany Zjednoczone 73%
Holandia 11%
Kanada 5,5%
Francja 4,7%
Pozostałe kraje 10%

Według wielkości firm

Mega cap 69%
Large cap 31%
Mid cap 0,09%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (56%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (69%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -4,1%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $3,12K
Jednostki dziennie: 115

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,12K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 30,7
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 2,8%
Uczciwie wycenione 6,1%
Przewartościowane 91%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (27), które stanowią 103% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· fundusz inwestycyjny	-	-	$5,95B	-8,4%	Wypłaca	44%
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$1,25M	-	Wypłaca	43%
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC)	Stany Zjednoczone	0,69%	$6,77M	+17%	-	43%
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF	Stany Zjednoczone	0,90%	$8,06M	+4,8%	Wypłaca	43%
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$121,8M	+11%	Wypłaca	43%
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,57%	$2,14B	+3,1%	Reinwestuje	42%