Podsumowanie
Invesco Discovery Large Cap R to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 56. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Pozycje
- 56
- Stopa dywidendy
- 12,10%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,0%
- 3 miesiące
- +6,7%
- Ten rok
- +5,6%
- 1 rok
- -12%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- -6,6%
- 10 lat
- +55%
- Śr. market cap
- $1,80T
- P/E
- 32,6x
- Forward P/E
- 28,5x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 40,1x
- EV/EBITDA
- 23,7x
- Dividend yield
- 0,38%
- ROIC
- 21,7%
- ROE
- 46,4%
- Marża brutto
- 58,2%
- Marża operacyjna
- 29,9%
- Marża netto
- 28,7%
- Payout ratio
- 12,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 12%
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3%
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0%
- 4 AMAmazon AMZN 5,9%
- 5 AMAMD AMD 4,6%
- 6 AAApple AAPL 4,2%
- 7 MEMeta META 3,6%
- 8 TSTSMC TSM 3,3%
- 9 LRLam Research LRCX 2,7%
- 10 LLEli Lilly LLY 2,5%
Pozycje w funduszu: 56. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 73%
- Large cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,5%
- Największy spadek
- -52%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 52% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,10%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $9,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $9,29 na jednostkę, czyli 12,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $9,29.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,6
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 2,3%
- Uczciwie wycenione 6,6%
- Przewartościowane 91%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 91% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $9,99M | +5,2% | Wypłaca | 57% |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $27,7M | - | - | 54% |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $140,6M | +2,6% | Reinwestuje | 54% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,20B | +4,6% | Reinwestuje | 54% |
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $308,0M | -0,9% | Wypłaca | 54% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $2,08B | -2,5% | Reinwestuje | 54% |