Podsumowanie
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza T. Rowe. Pozycje w środku: 287. Dziesięć największych stanowi 9,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $3,06B
- Pozycje
- 287
- Stopa dywidendy
- 0,49%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,6% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $3,06B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $19,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%.
Na co uważać
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -3,6%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +75%
- Śr. market cap
- $15,7B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 10,2%
- ROE
- 17,5%
- Marża brutto
- 46,7%
- Marża operacyjna
- 16,5%
- Marża netto
- 11,1%
- Payout ratio
- 14,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,11
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 37% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 THTenet Healthcare THC 1,2%
- 2 BPPopular, Inc. BPOP 1,1%
- 3 PRPermian Resources Corporation PR 1,1%
- 4 CPCorpay CPAY 0,9%
- 5 NVnVent Electric NVT 0,9%
- 6 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,9%
- 7 MRMarex Group Limited MRX 0,9%
- 8 IDInterDigital IDCC 0,9%
- 9 GHGuardant Health GH 0,8%
- 10 RLRalph Lauren RL 0,8%
Pozycje w funduszu: 287. Dziesięć największych stanowi 9,6% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 18%
- Ochrona zdrowia 18%
- Finanse 16%
- Przemysł 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Wielka Brytania 2,9%
- Bermudy 2,3%
- Kanada 1,5%
- Pozostałe kraje 5,0%
Według wielkości firm
- Large cap 50%
- Mid cap 45%
- Small cap 4,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +21%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,49%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,20 na jednostkę, czyli 0,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $19,8M
- Jednostki dziennie
- 481K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $19,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,0
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 37% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $635,5M | +7,6% | Wypłaca | 31% |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $257,2M | +8,7% | Wypłaca | 31% |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Australia | 0,07% | $341,3M | +3,7% | Wypłaca | 31% |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16% | $635,0M | +11% | Wypłaca | 31% |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $121,3B | +11% | Wypłaca | 31% |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $18,2B | +11% | Wypłaca | 31% |