Akcje Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)

TMFE

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF TMFE · CBOE

$31.00 +0.58% (+$0.18)

Podsumowanie

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Motley Fool. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $76,3M
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 0,30%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $76,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $315,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,7%
3 miesiące: +2,6%
Ten rok: +5,6%
1 rok: +6,2%
3 lata: +67%

Śr. market cap: $990,5B
P/E: 28,8x
Forward P/E: 24,1x
P/S: 4,1x
P/B: 10,2x
P/FCF: 27,9x
EV/EBITDA: 21,4x
Dividend yield: 0,64%
ROIC: 22,1%
ROE: 59,0%
Marża brutto: 59,2%
Marża operacyjna: 26,5%
Marża netto: 23,4%
Payout ratio: 18,3%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,94

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
CO
Costco COST 5,3%
2
MA
Mastercard MA 5,3%
3
V
Visa V 5,3%
4
AA
Apple AAPL 4,8%
5
ME
Meta META 4,6%
6
GO
Alphabet GOOG 4,5%
7
NV
Nvidia NVDA 4,4%
8
LR
Lam Research LRCX 4,1%
9
CR
CrowdStrike CRWD 3,4%
10
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 3,3%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 45% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 37%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Ochrona zdrowia 13%
Usługi komunikacyjne 13%
Finanse 9,9%
Pozostałe 14%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,3%

Według wielkości firm

Mega cap 42%
Large cap 57%
Mid cap 1,7%
Small cap 0,02%
Micro cap 0,01%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-26%

+40%

+27%

+11%

2022202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +19%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,06

0,09

0,12

0,09

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,30%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,09 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $315,5K
Jednostki dziennie: 10K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $315,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 28,8
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 12%
Uczciwie wycenione 9,5%
Przewartościowane 79%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$33,8M	-	-	47%
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$61,0M	+1,1%	Wypłaca	43%
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33%	$951,6M	+19%	Wypłaca	37%
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$1,98B	+23%	Reinwestuje	37%
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$48,6B	+16%	Wypłaca	37%
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	Kanada	0,32%	$188,8M	+17%	Wypłaca	37%