Podsumowanie
Thrivent International Small Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Thrivent. Pozycje w środku: 621. Dziesięć największych stanowi 6,0% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $114,3M
- Pozycje
- 621
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,0% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,4%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Śr. market cap
- $4,57B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,64%
- ROIC
- 8,7%
- ROE
- 15,5%
- Marża brutto
- 26,4%
- Marża operacyjna
- 13,0%
- Marża netto
- 8,7%
- Payout ratio
- 36,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AZAurizon Holdings Limited AZJ.AX 0,8%
- 2 OVOVS S.p.A. OVS.MI 0,6%
- 3 BSBlueScope Steel Limited BSL.AX 0,6%
- 4 BAKoninklijke BAM Groep nv BAMNB.AS 0,6%
- 5 IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 0,6%
- 6 CAConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. CAF.MC 0,6%
- 7 41Nippon Shokubai Co., Ltd. 4114.T 0,6%
- 8 BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 0,5%
- 9 ISISS A/S ISS.CO 0,5%
- 10 27Sojitz Corporation 2768.T 0,5%
Pozycje w funduszu: 621. Dziesięć największych stanowi 6,0% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 36%
- Wielka Brytania 11%
- Australia 10%
- Francja 4,9%
- Pozostałe kraje 38%
Według wielkości firm
- Large cap 10%
- Mid cap 59%
- Small cap 31%
- Micro cap 0,05%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy kraj: Japonia (36%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -5,6%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,15M
- Jednostki dziennie
- 50K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,15M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 35%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 43%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $12,9B | +7,2% | Wypłaca | 28% |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,83% | $223,9M | +11% | Wypłaca | 28% |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlandia | 0,30% | $729,6M | +15% | Reinwestuje | 26% |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30% | $3,46B | +9,9% | Reinwestuje | 25% |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $165,0M | +2,0% | Wypłaca | 25% |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $172,4M | +13% | Wypłaca | 22% |
