Podsumowanie
Savana US Small Caps Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Savana. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,77%
- Wielkość funduszu
- $6,63M
- Pozycje
- 31
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,77% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $6,63M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $18,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -3,1%
- Ten rok
- +5,8%
- 3 lata
- +46%
- Śr. market cap
- $2,49B
- P/E
- 10,8x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,4x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 12,68%
- ROIC
- 4,9%
- ROE
- 3,3%
- Marża brutto
- 24,5%
- Marża operacyjna
- 7,0%
- Marża netto
- 0,6%
- Payout ratio
- 136,9%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NSInsight Enterprises NSIT 5,8%
- 2 MBMasterBrand, Inc. MBC 4,4%
- 3 SCScanSource, Inc. SCSC 4,1%
- 4 KSKohl's Corporation KSS 4,0%
- 5 MAManpowerGroup Inc. MAN 3,8%
- 6 AVAvnet, Inc. AVT 3,5%
- 7 NONomad Foods NOMD 3,5%
- 8 TBTaboola.com TBLA 3,4%
- 9 GNGenworth Financial, Inc. GNW 3,4%
- 10 VIVistance Networks, Inc. VISN 3,4%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Wielka Brytania 3,6%
- Szwajcaria 3,4%
- Brazylia 2,9%
Według wielkości firm
- Mid cap 48%
- Small cap 50%
- Micro cap 2,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Small cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $177
- Przez 20 lat
- $7648
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $177 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7648.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +13%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $18,8K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $18,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,8
- Średni Bulios Score
- 49 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 26%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.