Podsumowanie
Neos S&P 500(R) High Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Neos. Pozycje w środku: 507. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $12,4B
- Pozycje
- 507
- Stopa dywidendy
- 12,06%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $12,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $141,6M.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,6%
- 3 miesiące
- -0,8%
- Ten rok
- -0,2%
- 1 rok
- -0,7%
- 3 lata
- +13%
- Śr. market cap
- $2,41T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 27,4%
- ROE
- 60,6%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 34,6%
- Marża netto
- 32,0%
- Payout ratio
- 19,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,71
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,7%
- 2 NVNvidia NVDA 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 4 AMAmazon AMZN 3,6%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 7 Cash & Other 2,2%
- 8 MEMeta META 2,0%
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 507. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,7%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 2,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 3 lata
- +4,3%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,06%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,51
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,32 na jednostkę, czyli 12,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,51.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $141,6M
- Jednostki dziennie
- 2,7M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $141,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,3%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +9,5% | Reinwestuje | 96% |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $117,1M | -3,8% | Wypłaca | 96% |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $870,4B | +11% | Wypłaca | 96% |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09% | $9,65B | +10,0% | Wypłaca | 96% |
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF | Australia | 0,04% | $10,4B | +3,5% | Wypłaca | 96% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,8M | -5,5% | Wypłaca | 96% |
