Podsumowanie
Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Twin Oak. Pozycje w środku: 11. Dziesięć największych stanowi 127% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,54%
- Wielkość funduszu
- $133,8M
- Pozycje
- 11
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 127% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 51% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,54% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $3,17K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +9,3%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 37%
- 2 TOTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK 34%
- 3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS 27%
- 4 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 18%
- 5 United States Treasury Bill 12/03/2026 7,1%
- 6 SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA 0,9%
- 7 GS Finance Corp 0% 03/11/2031 0,8%
- 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0% 01/30/2031 0,8%
- 9 SPY 11/30/2026 785 C 0,3%
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 0,03%
Pozycje w funduszu: 11. Dziesięć największych stanowi 127% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 51%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
- Ochrona zdrowia 6,3%
- Przemysł 6,3%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Pozostałe kraje 2,2%
Największy sektor: Technologie (51%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $54,00
- Przez 20 lat
- $2600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $54,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +9,3%
- Największy spadek
- -9,6%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 9,3%. Największy spadek w tych latach: 9,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $3,17K
- Jednostki dziennie
- 104
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,17K.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $159,1M | +12% | Reinwestuje | 37% |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $27,4M | +13% | Wypłaca | 37% |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $118,0M | -1,4% | Wypłaca | 37% |
XT XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Stany Zjednoczone | 0,79% | $17,0M | +12% | Reinwestuje | 37% |
OV OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $85,9M | +7,6% | Wypłaca | 37% |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $21,5M | +14% | Reinwestuje | 37% |