Podsumowanie
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 2468. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,03%
- Wielkość funduszu
- $40,7B
- Pozycje
- 2468
- Stopa dywidendy
- 3,09%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,03% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $40,7B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $136,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,0%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +65%
- 5 lat
- +32%
- 10 lat
- +89%
- Śr. market cap
- $206,3B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,34%
- ROIC
- 13,8%
- ROE
- 22,6%
- Marża brutto
- 48,8%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 15,0%
- Payout ratio
- 42,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 26% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SAMSUNG ELECTR GDR REG S 2,3%
- 2 ASASML ASML 1,9%
- 3 SK HYNIX INC 1,7%
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,0%
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,0%
- 6 SHShell SHEL 0,9%
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 0,9%
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,8%
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8%
- 10 AZAstraZeneca AZN 0,8%
Pozycje w funduszu: 2468. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 24%
- Przemysł 18%
- Technologie 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,1%
- Ochrona zdrowia 7,8%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Japonia 23%
- Kanada 11%
- Stany Zjednoczone 6,8%
- Szwajcaria 6,4%
- Pozostałe kraje 52%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 66%
- Mid cap 11%
- Small cap 2,9%
- Micro cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 61% funduszu.
Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $3,00
- Przez 20 lat
- $151
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $3,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $151.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,6%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,09%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,72
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,52 na jednostkę, czyli 3,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 cze 2026) wyniosła $0,72.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $136,7M
- Jednostki dziennie
- 2,8M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $136,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 28%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 26% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $67,2B | +13% | Wypłaca | 54% |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,84B | +11% | Wypłaca | 47% |
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $489,0M | +6,1% | Wypłaca | 43% |
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $33,4B | +9,9% | Wypłaca | 43% |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,15% | $3,71B | +13% | - | 41% |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,15% | $3,69B | +17% | - | 41% |
