Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I SMVTX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$13.56 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 58. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Pozycje
- 58
- Stopa dywidendy
- 15,09%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,0%
- 3 miesiące
- -5,6%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +2,3%
- 3 lata
- +23%
- 5 lat
- -13%
- 10 lat
- -2,7%
- Śr. market cap
- $40,2B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,62%
- ROIC
- -10,9%
- ROE
- 18,4%
- Marża brutto
- 40,1%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 14,1%
- Payout ratio
- 37,4%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MKMKS Instruments MKSI 2,1%
- 2 AAgilent Technologies A 2,1%
- 3 ENEntegris ENTG 2,1%
- 4 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,0%
- 5 NVnVent Electric NVT 2,0%
- 6 TETeradyne TER 2,0%
- 7 SNTD SYNNEX SNX 2,0%
- 8 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0%
- 9 SJThe J. M. Smucker Company SJM 1,9%
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9%
Pozycje w funduszu: 58. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 88%
- Mid cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -0,3%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 0,3%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 15,09%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,43
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,05 na jednostkę, czyli 15,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 cze 2026) wyniosła $0,43.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 26%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.