MKS Instruments MKSI · NASDAQ
$214.83 -5.99% (-$13.69)
Podsumowanie
44 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 29%.
- Przebiła prognozy zysku 8 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,8 roku zysku operacyjnego.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,7% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 35,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 29%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,7% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 56 USD
- Badania i rozwój 7,2 USD
- Sprzedaż i administracja 20 USD
- Podatki i pozostałe 6,4 USD
- Zysk netto 10 USD
Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 9,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Część zysku
- 15%
Rocznie dostajesz $0,97 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 24
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $404 jest o 88% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 83% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Product 87%
- Service 13%
Według regionów
- Other countries 26%
- CHINA 24%
- UNITED STATES 19%
- KOREA, REPUBLIC OF 11%
- SINGAPORE 6,7%
- Pozostałe 13%
Product odpowiada za 87% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, o 8,3% rocznie.
Segmenty szczegółowo