Podsumowanie
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza BlackRock. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 138. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,11%
- Wielkość funduszu
- $6,41B
- Pozycje
- 138
- Stopa dywidendy
- 14,33%
- Działa od
- 1999
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $6,41B.
- Działa od 1999 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 1,11% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,2%
- 3 miesiące
- +7,8%
- Ten rok
- +2,7%
- 1 rok
- +3,8%
- 3 lata
- +10%
- 5 lat
- -14%
- 10 lat
- +46%
- Śr. market cap
- $241,2B
- P/E
- 38,9x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 22,7x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 5,8%
- ROE
- 14,7%
- Marża brutto
- 65,2%
- Marża operacyjna
- -61,5%
- Marża netto
- -20,9%
- Payout ratio
- 35,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ELI LILLY 12%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ.TO 8,1%
- 3 MRMerck & Co. MRK 5,6%
- 4 ABAbbVie Inc. ABBV.BA 5,3%
- 5 TMThermo Fisher Scientific Inc. TMO.TO 4,9%
- 6 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,2%
- 7 AMAmgen AMGN 4,0%
- 8 UNUnitedHealth Group Incorporated UNH.BA 3,9%
- 9 DANAHER 3,5%
- 10 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,3%
Pozycje w funduszu: 138. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 72%
- Holandia 1,5%
- Izrael 1,4%
- Szwajcaria 1,1%
- Pozostałe kraje 24%
Według wielkości firm
- Mega cap 44%
- Large cap 47%
- Mid cap 7,0%
- Small cap 2,7%
- Micro cap 0,08%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (72%). Największa grupa według wielkości: Large cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $111
- Przez 20 lat
- $5081
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $111 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5081.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,9%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 14,33%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $6,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $9,51 na jednostkę, czyli 14,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 lip 2026) wyniosła $6,46.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 38,9
- Średni Bulios Score
- 52 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 38,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,13% | $13,1M | - | - | 35% |
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,77% | $14,1M | +23% | Wypłaca | 28% |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $21,8B | +22% | Wypłaca | 25% |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $3,54B | +22% | Wypłaca | 24% |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,48B | +22% | Wypłaca | 24% |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $642,1M | +29% | Reinwestuje | 23% |