Podsumowanie
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rayliant. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,32%
- Wielkość funduszu
- $100,8M
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 12,48%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,32% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.
Na co uważać
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $292,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- +3,8%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +4,7%
- 3 lata
- +70%
- Śr. market cap
- $1,74T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 30,0%
- ROE
- 75,4%
- Marża brutto
- 56,0%
- Marża operacyjna
- 31,6%
- Marża netto
- 29,1%
- Payout ratio
- 19,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,3%
- 2 NVNvidia NVDA 6,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9%
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3%
- 5 GOAlphabet GOOG 2,8%
- 6 MAMastercard MA 2,8%
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4%
- 8 AMAmazon AMZN 2,3%
- 9 MUMicron MU 2,2%
- 10 GIGilead Sciences GILD 2,2%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 43%
- Ochrona zdrowia 13%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 15%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Singapur 1,3%
- Szwajcaria 0,7%
- Bermudy 0,2%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 51%
- Mid cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (43%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $32,00
- Przez 20 lat
- $1571
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $32,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1571.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +19%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,48%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $4,88
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,88 na jednostkę, czyli 12,48% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $4,88.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $292,1K
- Jednostki dziennie
- 7,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $292,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,0
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $145,5M | +24% | Wypłaca | 52% |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $461,2M | - | Wypłaca | 52% |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,00% | $434,8M | -7,0% | Wypłaca | 51% |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $203,0M | +9,5% | Wypłaca | 50% |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $93,3M | +26% | Reinwestuje | 50% |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $4,76B | +19% | Wypłaca | 50% |