Podsumowanie
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Rayliant. Pozycje w środku: 257. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,52%
- Wielkość funduszu
- $72,6M
- Pozycje
- 257
- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.
Na co uważać
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,52% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $72,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $390,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,8%
- 3 miesiące
- -0,6%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +69%
- Śr. market cap
- $502,1B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,39%
- ROIC
- 20,0%
- ROE
- 32,3%
- Marża brutto
- 46,8%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 13,2%
- Payout ratio
- 16,9%
- Dług netto/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,2%
- 5 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.BO 2,5%
- 6 00LG Corp. 003550.KS 2,4%
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,7%
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,6%
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4%
- 10 12Agricultural Bank of China Limited 1288.HK 1,4%
Pozycje w funduszu: 257. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 44%
- Finanse 18%
- Usługi komunikacyjne 9,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,8%
- Przemysł 5,2%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Tajwan 28%
- Chiny 22%
- Korea Południowa 19%
- Indie 12%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 57%
- Mid cap 15%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (44%). Największy kraj: Tajwan (28%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $52,00
- Przez 20 lat
- $2508
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $52,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2508.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +19%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 39%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,91%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,64
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,64 na jednostkę, czyli 1,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,64.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $390,8K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $390,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMKT.AX VanEck - MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | Australia | 0,69% | $570,7M | +10,0% | Wypłaca | 42% |
SE SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $638,7M | +20% | Wypłaca | 42% |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,66B | +16% | Wypłaca | 42% |
FE FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $200,8M | +23% | Wypłaca | 39% |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $89,8M | +24% | Wypłaca | 39% |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $9,08M | - | - | 38% |