Podsumowanie
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 187. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $201,8M
- Pozycje
- 187
- Stopa dywidendy
- 0,76%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 47% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,2%
- 3 miesiące
- -5,2%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +19%
- Śr. market cap
- $660,1B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 18,2%
- ROE
- 31,7%
- Marża brutto
- 50,5%
- Marża operacyjna
- 37,1%
- Marża netto
- 11,6%
- Payout ratio
- 16,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,06
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1%
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,1%
- 6 CASH CF 1,7%
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,6%
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,4%
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,4%
- 10 NUNu NU 1,3%
Pozycje w funduszu: 187. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 47%
- Finanse 16%
- Przemysł 6,4%
- Energia 6,4%
- Ochrona zdrowia 5,8%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Tajwan 32%
- Chiny 21%
- Korea Południowa 17%
- Indie 8,1%
- Pozostałe kraje 23%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 55%
- Mid cap 7,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (47%). Największy kraj: Tajwan (32%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +19%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 26%
Wzrost w ostatnim roku: 19%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,76%
- Ostatnia wypłata
- $0,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 0,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,65M
- Jednostki dziennie
- 43K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,65M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,1
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Niemcy | 0,40% | $335,2M | +24% | Reinwestuje | 47% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $2,16B | +23% | Reinwestuje | 47% |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $6,45B | +17% | Wypłaca | 47% |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15% | $11,9B | +21% | Wypłaca | 47% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,18% | $14,4B | +23% | Reinwestuje | 47% |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $104,8M | +17% | Wypłaca | 47% |