Podsumowanie
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Astoria. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $255,2M
- Pozycje
- 102
- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,4%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +21%
- 1 rok
- +25%
- 3 lata
- +85%
- Śr. market cap
- $356,1B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,64%
- ROIC
- 18,8%
- ROE
- 40,6%
- Marża brutto
- 49,3%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 26,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,06
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 54% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PTPTC PTC 1,4%
- 2 MCMcKesson MCK 1,2%
- 3 PAPaycom Software PAYC 1,2%
- 4 CACardinal Health CAH 1,1%
- 5 EOEOG Resources EOG 1,1%
- 6 HAHasbro HAS 1,1%
- 7 LMLockheed Martin LMT 1,1%
- 8 EXExpand Energy Corporation EXE 1,1%
- 9 XOExxon Mobil XOM 1,1%
- 10 GEGen Digital GEN 1,1%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Ochrona zdrowia 9,9%
- Usługi komunikacyjne 9,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Holandia 2,0%
- Portoryko 1,0%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 66%
- Mid cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 0,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,60M
- Jednostki dziennie
- 37K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,60M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,0
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 54% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GQ GQQQ EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $172,4M | +20% | Wypłaca | 39% |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,82B | +14% | Wypłaca | 39% |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $774,4M | +19% | Wypłaca | 37% |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $47,4M | +12% | Reinwestuje | 35% |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $1,99B | +19% | Reinwestuje | 35% |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,59B | +15% | Wypłaca | 35% |