Podsumowanie
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 154. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $4,85B
- Pozycje
- 154
- Stopa dywidendy
- 0,58%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $4,85B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $23,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -2,7%
- Ten rok
- +2,3%
- 1 rok
- +4,1%
- 3 lata
- +33%
- Śr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,99%
- ROIC
- 28,4%
- ROE
- 56,9%
- Marża brutto
- 58,7%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 31,8%
- Payout ratio
- 22,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,54
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,9%
- 2 AAApple AAPL 7,2%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,5%
- 4 AMAmazon AMZN 4,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 7 MEMeta META 2,1%
- 8 JPMORGAN PRIME MONEY 2,1%
- 9 GOAlphabet GOOG 1,8%
- 10 MUMicron MU 1,6%
Pozycje w funduszu: 154. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 39%
- Finanse 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Usługi komunikacyjne 8,9%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 62%
- Large cap 38%
- Mid cap 0,05%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +10%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 7,7%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,58%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,39 na jednostkę, czyli 0,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $23,5M
- Jednostki dziennie
- 346K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $23,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,3
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 8,3%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $35,6M | +8,9% | Wypłaca | 85% |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +16% | Reinwestuje | 83% |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +15% | Wypłaca | 83% |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $17,2B | +9,5% | Reinwestuje | 83% |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $16,4M | +11% | Wypłaca | 71% |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $108,8M | - | Wypłaca | 71% |