Podsumowanie
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 70. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,99%
- Wielkość funduszu
- $5,84M
- Pozycje
- 70
- Stopa dywidendy
- 12,74%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,99% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $5,84M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $123,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,4%
- 3 miesiące
- -6,8%
- Ten rok
- -4,7%
- 1 rok
- -8,2%
- Śr. market cap
- $51,2B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 35,2x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,14%
- ROIC
- -2,2%
- ROE
- 20,0%
- Marża brutto
- 48,7%
- Marża operacyjna
- 30,7%
- Marża netto
- 24,1%
- Payout ratio
- 98,0%
- Dług netto/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,40
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 6,7%
- 2 Vivmark Residential 6,2%
- 3 PLPrologis PLD 6,2%
- 4 DLDigital Realty DLR 5,7%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,2%
- 6 EQEquinix EQIX 4,7%
- 7 JOThe St. Joe Company JOE 4,7%
- 8 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,5%
- 9 ORealty Income O 4,3%
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1%
Pozycje w funduszu: 70. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Large cap 84%
- Mid cap 16%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $99,00
- Przez 20 lat
- $4580
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $99,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4580.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -8,2%
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 12%
Spadek w ostatnim roku: 8,2%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,74%
- Wypłaty w roku
- 7
- Ostatnia wypłata
- $0,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $5,96 na jednostkę, czyli 12,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (7 paź 2026) wyniosła $0,46.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $123,9K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $123,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $7,82B | -1,1% | Wypłaca | 62% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $2,08B | +3,5% | Wypłaca | 62% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,09B | -1,0% | Wypłaca | 58% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,1M | -10,0% | Wypłaca | 58% |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $83,6M | -3,7% | Wypłaca | 57% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $238,9K | - | Wypłaca | 57% |