Podsumowanie
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,13%
- Wielkość funduszu
- $123,5M
- Pozycje
- 102
- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,13% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $552,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,1%
- 3 miesiące
- -6,4%
- Śr. market cap
- $542,4B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,56%
- ROIC
- 25,0%
- ROE
- 52,1%
- Marża brutto
- 41,1%
- Marża operacyjna
- 23,4%
- Marża netto
- 22,1%
- Payout ratio
- 23,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 6,1%
- 2 AAApple AAPL 6,0%
- 3 GEGE Vernova GEV 4,6%
- 4 CSCisco CSCO 4,6%
- 5 SNSandisk SNDK 4,0%
- 6 LRLam Research LRCX 4,0%
- 7 CACaterpillar CAT 3,8%
- 8 WDWestern Digital WDC 3,0%
- 9 KLKLA KLAC 2,8%
- 10 NENewmont NEM 2,6%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Szwajcaria 1,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 67%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $13,00
- Przez 20 lat
- $649
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $13,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $649.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,09 na jednostkę, czyli 1,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $552,6K
- Jednostki dziennie
- 9,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $552,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PQ PQVM.MI Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $61,5M | +13% | Wypłaca | 95% |
QV QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $84,0M | +12% | Wypłaca | 95% |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $18,5B | +15% | Wypłaca | 40% |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $141,4M | +21% | Wypłaca | 32% |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $605,2M | +11% | Reinwestuje | 31% |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,13% | $14,1B | +10% | Wypłaca | 31% |
