Podsumowanie
iShares U.S. Equity Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 305. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,08%
- Wielkość funduszu
- $3,65B
- Pozycje
- 305
- Stopa dywidendy
- 1,10%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,08% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $3,65B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $12,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,9%
- 3 miesiące
- -4,8%
- Ten rok
- +8,0%
- 1 rok
- +8,7%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +65%
- 10 lat
- +198%
- Śr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,1x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,02%
- ROIC
- 29,8%
- ROE
- 57,5%
- Marża brutto
- 59,6%
- Marża operacyjna
- 35,1%
- Marża netto
- 31,5%
- Payout ratio
- 22,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,4%
- 2 NVNvidia NVDA 6,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7%
- 4 GOAlphabet GOOG 3,4%
- 5 AMAmazon AMZN 3,4%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 7 MEMeta META 1,9%
- 8 JPJPMorgan JPM 1,6%
- 9 VVisa V 1,5%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,4%
Pozycje w funduszu: 305. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 8,0%
- Energia 3,4%
- Użyteczność publiczna 2,0%
- Nieruchomości 1,1%
- Pozostałe 86%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Chiny 0,3%
- Brazylia 0,2%
- Finlandia 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 57%
- Large cap 39%
- Mid cap 3,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (8,0%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $8,00
- Przez 20 lat
- $401
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $8,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $401.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,10%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,83 na jednostkę, czyli 1,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $12,9M
- Jednostki dziennie
- 172K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $12,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,8
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 7,6%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,02% | $4,40M | +9,3% | Wypłaca | 68% |
ON ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $155,5M | +5,4% | Wypłaca | 68% |
BK BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,00% | $5,36B | +9,2% | Wypłaca | 68% |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10% | $2,83B | +4,4% | Wypłaca | 68% |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $71,0M | -2,0% | Wypłaca | 68% |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09% | $11,1B | +7,0% | Wypłaca | 68% |