Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Class A PQNAX NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$29.98 +0.91% +$0.27
Podsumowanie
Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Class A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 85. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Pozycje
- 85
- Stopa dywidendy
- 5,10%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,1%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +26%
- 5 lat
- -20%
- 10 lat
- +14%
- Śr. market cap
- $40,3B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 1,61%
- ROIC
- 11,9%
- ROE
- 21,4%
- Marża brutto
- 42,1%
- Marża operacyjna
- 19,8%
- Marża netto
- 14,8%
- Payout ratio
- 22,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 HPHewlett Packard HPE 2,4%
- 2 EOEOG Resources EOG 2,1%
- 3 GNGenerac GNRC 2,1%
- 4 DGDollar General DG 2,0%
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,0%
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,0%
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,0%
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 1,9%
- 9 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 1,9%
- 10 FOFox Corp FOX 1,9%
Pozycje w funduszu: 85. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 11%
- Small cap 3,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,3%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,10%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,53
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,53 na jednostkę, czyli 5,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $1,53.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,9
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $35,9B | +22% | Wypłaca | 22% |
FE FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $5,43M | - | Wypłaca | 20% |