Akcje Generac (GNRC) | Cena i analiza akcji GNRC

Kanał

GNRC

Generac GNRC · NYSE

$203.20 +4.42% (+$8.60)

Podsumowanie

42 / 100 · Bulios Score

Wycena 26Wzrost 10Rentowność 54Jakość 44Zadłużenie 72Stabilność 50

Co przemawia za

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 17%.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $203,2

P/E dziś 46,5 o 29% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 36,0

P/E dziś 46,5

Mediana branży Industrial - Machinery

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 46,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 36,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

3,7B

4,6B

4,0B

4,3B

4,2B

4,9B

6,5B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$8,30

$5,42

$3,27

$5,39

$2,69

$9,67

$12,88

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 17%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 60 USD
Badania i rozwój 5,6 USD
Sprzedaż i administracja 24 USD
Podatki i pozostałe 3,7 USD
Zysk netto 5,8 USD

Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 7,2 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 5,8 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $264,9M

Dług $1,51B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $379,2M

Spłata całego długu zajęłaby 4,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 29
Trzymaj 11
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $203,2 Średnia cena docelowa $300,75

$203,2 $375

Średnia cena docelowa $300,75 jest o 48% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 73% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Extended Warranties 100%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Extended Warranties odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo